Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя

Код строки

Сумма

Из нее

по текущей деятельности

по инвестиционной деятельности

по финансовой деятельности

1

2

3

4

5

6

Остаток денежных средств на начало года

010

Х

Х

Х

Поступило денежных средств – всего

020

в том числе:

выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

030

Х

Х

выручка от продажи основных средств и иного имущества

040

авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

050

Х

Х

бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

060

безвозмездно

070

кредиты полученные

080

займы полученные

085

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

Х

прочие поступления

110

Направлено денежных средств – всего

120

в том числе:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг

130

на оплату труда

140

Х

Х

Х

отчисления в государственные внебюджетные фонды

150

Х

Х

Х

на выдачу подотчетных сумм

160

на выдачу авансов

170

на оплату долевого участия в строительстве

180

Х

Х

на оплату машин, оборудования и транспортных средств

190

Х

Х

на финансовые вложения

200

на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам

210

Х

на расчеты с бюджетом

220

Х

на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам

230

прочие выплаты, перечисления и т.п.

250

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

260

Х

Х

Х