Менеджмент качества проектов
Таблица 20. Полные инвестиционные издержки (тыс. руб.)
|
Категории инвестиций |
2009 г. |
2010 |
2011 |
2012 ; |
2013 |
Итого |
|
Полные инвестиции в основной капитал |
2535500 | |||||
|
Полный чистый оборотный капитал (прирост) |
- |
3540197,75 |
3823407,85 |
4129282,05 |
4459624,86 | |
|
Полные инвестиционные издержки (1+2) |
2535500 |
3540197,75 |
3823407,85 |
4129282,05 |
4459624,86 |
18488012,51 |
Таким образом, для осуществления проекта нам потребуется 18488012,51 тыс. руб., которые будут покрываться собственными средствами (из нераспределенной прибыли предприятия).
Базовой формой для исследования возможностей и оценки эффективности предлагаемого проекта является таблица 21.
Таблица 21. Денежные потоки наличности
|
Денежные потоки |
Годы годы | |||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 | ||
|
1. |
Операционная деятельность | |||||
|
1.1. |
Выручка от реализации, руб. |
- |
28309785 |
58884315 |
91904820 |
127566967,5 |
|
1.2. |
Издержки, руб. в т.ч. амортизация, руб. |
- |
23874962,3 253550 |
49191983,8 253550 |
76534377,5 253550 |
106064164,2 253550 |
|
1.3. |
Прибыль до налогообложения |
- |
4434822,7 |
9692331,2 |
15370442,5 |
21502803,3 |
|
1.4. |
Налог на прибыль, руб. |
- |
1064357,448 |
2326159,488 |
3688906,2 |
5160672,792 |
|
1.5. |
Чистая прибыль, руб. |
- |
3370465,252 |
7366171,712 |
11681536,3 |
16342130,51 |
|
Сальдо операционной деятельности |
- |
3624015,252 |
7619721,712 |
11935086,3 |
16595680,51 | |
|
2. |
Инвестиционная деятельность | |||||
|
2.1. |
Приобретение оборудования |
-2535500 | ||||
|
2.2. |
Увеличение оборотного капитала |
-3540197,746 | ||||
|
Сальдо инвестиционной деятельности |
-6075697,746 | |||||
|
3. |
Финансовая деятельность | |||||
|
3.1. |
Собственный капитал |
6075697,746 | ||||
|
Сальдо финансовой деятельности |
6075697,746 | |||||
На основе производственной программы, прогноза финансовых результатов, потока наличности формируется модель дисконтирования денежных потоков, представленная в таблице 22.
Скачать реферат