Бюджетирование, бюджет и контроль затрат

Показатели

Месяцы

Всего

1. Реализация:

;

с отсрочкой платежа (90%)

без отсрочки платежа (10%)

Всего

Получение денежных средств от продаж

(10%) текущего месяца

(50%) задолженности предыдущего месяца

(50%) двухмесячной задолженности

Всего

Показатели

Месяцы (кварталы)

Всего

1. закупка материалов - всего

форма оплаты

в тот же месяц

с отсрочкой платежа

Уплата денежных средств

(50%) текущего месяца

(50%) предыдущего месяца

Всего

Показатели

Кварталы

Итого

I

II

III

IV

1. Остаток денежных средств на начало периода

2. Поступление денежных средств от продаж

3. Всего денежных средств

4. Выплаты

за материалы

заработная плата

налоги

покупка оборудования

платежи за услуги

другое

5. всего выплат

6. Минимальное сальдо

7. Потребность в денежных средствах (5+6)

8. Избыток (недостаток) в денежных средствах (3-7)

9. Привлечение заемных средств

10. Погашение кредита

11. Выплата процентов по кредиту

12. остаток денежных средств на конец периода (3-7+9-10-11)

Актив

Сумма (тыс. руб.)

Пассив

Сумма (тыс. руб.)

Основные средства

Уствный капитал

Готовая продукция

Нераспределенная прибыль

Материалы

Кредиторская задолженность

Дебиторы

Расчеты с бюджетом

Касса, расчетный счет

Итого

Итого