Исследование методологических аспектов бюджетирования для повышения эффективности работы организации

Доходы

Год

Абсолютное отклонение

Темп роста, %

2007

2008

2009

2008 от 2007г.

2009 от 2008 г.

2008/2007г.

2009/2008

г.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Услуги электротранспорта:

-абонементы

-проездные билеты

82615,2

64843,2

17772

87018,6

70929,6

16089

93209

70100,2

23108,8

4403,4

6086,4

-1683

6190,4

-829,4

7019,8

105,3

109,4

90,5

107,0

98,8

143,6

2.Услуги по перевозке автобусом:

-абонементы

-перевозка по заявкам

-проездные билеты

36889,6

31362,6

3425

2102

37685,1

29930,7

5376

2378,4

42734,9

31366,7

7879,2

2489

795,5

-1431,9

1951

276,4

5049,8

1436,3

2503,2

110,6

102,2

95,4

157

113,2

113,4

104,8

146,6

104,6

3.Услуги по перевозке на всех видах транспорта:

-единые проездные билеты

-проездные билеты (льготные)

10606,8

291,3

10315,5

12819

470,7

12348,3

15721

477

15244

2212,2

179,4

2032,8

2902

6,3

2895,7

120,9

161,6

119,7

122,6

101,3

123,5

4. Столовая

1500

3657

3660

2157

3

243,8

100,1

5. Автостоянка

501,4

499,2

452

-2,2

-47,2

99,6

90,5

6. Здравпункт

11,1

25,8

25,6

14,7

-0,2

232,4

99,2

7.Обслуживание опор под рекламу

2127,9

5297,7

7435,4

3169,8

2137,7

248,9

140,4

8. Реклама

333,6

798,6

1003,6

465

205

239,4

125,7

9. Автоуслуги

-аренда вагона

-услуги АТЦ

279,4

138

141,4

384

105

279

402,9

142

260,9

104,6

-33

137,6

18,9

37

-18,1

137,4

76,1

197,3

104,9

135,2

93,5

10.Возмещение за простой вагона

945,1

718,5

1239

-226,6

520,5

76,0

172,4

11.Доходы от сдачи металлолома

4000

4641

4600

641

-41

116,0

99,1

12.Прочие доходы

1567,1

2488,5

2500,4

921,4

11,9

158,8

100,5

13.Финансирование

128821,5

139921,5

145800

11100

5878,5

108,6

104,2

14.Реконструкция трамвайных путей

61999,3

64580,4

60559,2

2581,1

-4021,2

104,2

93,8

ИТОГО ДОХОДЫ

332198

360534,9

379342,8

28336,9

18807,9

108,5

105,2

Расходы

Год

Абсолютное отклонение

Темп роста, %

2007

2008

2009

2008 от 2007 гг.

2009 от 2008гг.

2008/2007г.

2009/2008 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Расходы на приобретение сырья/товаров:

-затраты на запасные части, материалы

-затраты на ГСМ

-оплата услуг

45741,9

10544,1

33677,9

1519,9

50040,6

8925,9

38308,2

2806,5

56428

9000

44777,4

2650,9

4298,7

-1618,2

4630,3

1286,6

6387,4

74,1

6469,2

-155,6

109,4

84,7

113,7

184,6

112,8

100,8

116,9

94,5

2.Расходы на энергоресурсы:

-электроэнергия

-теплоэнергия

-вода

41237,9

30455,8

4880,5

5901,6

43928,4

32441,4

5540,7

5946,6

43877,1

32400,3

6590,1

4886,7

2690,5

1985,6

660,2

45

-51,3

-41,1

1049,4

-1059,9

105

106,5

113,5

100,8

99,9

99,9

118,9

82,2

3.Затраты на аренду помещений:

-аренда автотранспортного средства

96

96

96

96

96

96

0

0

0

0

100

100

100

100

4.Расходы по оплате труда:

-заработная плата

-отчисления на социальное страхование

169199,1

140658,3

28540,8

181560,9

144644,1

36916,8

189200,8

146700,9

42499,9

12361,8

3985,8

8376

7639,9

2056,8

5583,1

107,3

102,8

129,3

104,2

101,4

115,1

5.Расходы на техобслуживание

-оборудование и запчасти

-услуги подрядных организаций

-техосмотр

-затраты по реконструкции трамвайных путей

53898,4

320

21,9

0,6

53555,9

54829,2

329,1

30,9

0,6

54468,6

55740,3

983,8

33

0,7

54722,8

930,8

9,1

9

0

912,7

911,1

654,7

2,1

0,1

254,2

101,7

102,8

141,1

100

101,7

101,7

298,9

106,8

116,7

100,5

6.Административно управленческие расходы:

-командировочные

-аудиторские

-обслуживание оргтехники

-канцтовары

-связь, почтовые и телеграфные услуги

-охрана труда

-амортизация

23031,4

510

22

100

500,9

1002,7

300,1

17332,7

31049,3

513,3

23

100,2

583,8

1044

318,3

23862,3

31484,4

325,5

22

114,9

573,5

982,3

328,9

24029,3

8017,9

3,3

1

0,2

81,9

41,3

18,2

6529,6

435,1

-187,8

-1

14,7

-9,8

-61,7

10,6

167

134,8

100,6

104,5

100,2

116,6

104,2

106,1

137,7

101,4

63,4

95,7

114,7

98,2

94,1

103,3

100,7

7.Банковское обслуживание:

-проценты по кредитам

-плата за РКО, инкассация

-плата за начисление зарплаты на СКС

-прочие

4890

3980

651

259

-

6168

4186,5

996

947,7

37,8

6233

4875,3

757,9

474,9

124,9

1278

206,5

345

688,7

37,9

65

688,8

-238,1

-472,8

87,1

126,1

105,2

153

365,9

-

101,1

116,5

76,1

50,1

330,4

9.Аудит, консалтинг, обучение персонала

101,2

199,8

203,7

98,6

3,9

197,4

101,9

10. Налоги

5473,5

6590,7

7900

1117,2

1309,3

120,4

119,9

11.Пошлины, взносы, пени, штрафы и прочие

11,7

10,8

11,9

-0,9

1,1

92,3

110,2

12.Услуги охраны

137,4

138,6

139

1,2

0,4

100,9

100,3

13. Прочие и непредвиденные расходы

4599

3408

4500

-1191

1092

74,1

132,0

ИТОГО РАСХОДЫ

346786

370551

393260,2

23765

22709,2

106,8

106,1