Исследование методологических аспектов бюджетирования для повышения эффективности работы организации

Поступления средств  

Год

Абсолютное отклонение

Темп роста, %

2007

2008

2009

2008 от 2007 гг.

2009 от 2008гг.

2008/2007 г.

2009/2008 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Доходы от оказания услуг по перевозке

- электротранспорт

- автобус

45741,9

29240,5

16501,4

69836,3

44585,4

25251

70645,8

49766,4

20879,4

24094,4

15344,9

8749,6

809,5

5181

-4371,6

152,7

152,5

153,0

101,2

111,6

82,7

2.Доходы от оказания дополнительных услуг

- столовая

- автостоянка

- здравпункт

- металлолом

- реклама

- автоуслуги

- простой вагона

7241,8

1471,7

113,8

7,0

4860

350,2

136,9

302,2

11746,9

2307,9

185,1

12,3

8082,8

557,3

174,2

427,6

13980,1

2477

179,9

15,8

8744

787

811,2

965,2

4505,1

836,2

71,3

5,3

3222,8

207,1

37,3

125,4

2233,2

169,1

-5,2

3,5

661,2

229,7

637

537,6

162,2

156,8

162,6

175,7

166,3

159,1

127,2

141,5

119,0

107,3

97,2

128,5

108,2

141,2

465,7

225,7

3.Финансирование

56428,9

88597,4

116766,3

32168,5

28168,9

157,0

131,8

4.Прочие

734,7

1625,8

2100

891,1

474,2

221,3

129,2

5.Финансовые операции

258,3

499,8

977,1

241,5

477,3

193,5

195,5

ИТОГО поступления средств

110405,5

172306,2

204469,3

61900,7

32163,1

156,1

118,7

Поступления средств

Год

Абсолютное отклонение

Темп роста, %

2007

2008

2009

2008 от 2007 гг.

2009 от 2008гг.

2008/

2007г.

2009/

2008 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Расходы на приобретение сырья, материалов:

- запчасти и материалы

- услуги сторонних организаций

- ГСМ

- билетная продукция

- столовая

- здравпункт

- страхование

14119,4

2516,9

524,7

9749,2

299,6

601,8

20,3

406,9

18120,9

6490,1

1122,6

8682,4

300,3

1088,6

26,3

410,6

19322

7690,8

1332,9

8700,6

300,9

2100,7

29,7

421,6

4001,5

3973,2

597,9

-1066,8

0,7

486,8

6

3,7

1201,1

1200,7

200,3

18,2

0,6

1012,1

3,4

11

128,34

257,86

213,95

89,05

100,23

180,89

129,56

100,91

106,63

118,50

118,73

100,21

100,20

192,97

112,93

102,68

2.Расходы на энергоресурсы:

- электроэнергия

- теплоэнергия

- вода

- природный газ

14826,9

13163,2

1570,8

88,0

4,9

19192,4

16720,6

2371,3

95,5

4,9

20775,7

16892,8

2421,8

98,8

4,9

4365,5

3557,4

800,5

7,5

0

1583,3

172,2

50,5

3,3

0

129,44

127,02

150,96

108,52

100

108,25

101,03

102,13

103,45

100

3.Коммерческие расходы:

- транспортные расходы

18,1

18,1

18,1

18,1

18,1

18,1

0

0

0

0

100

100

100

100

4.Затраты на аренду помещений и автотранспорта

- аренда автотранспорта

44,6

44,6

77,4

77,4

80,1

80,1

32,8

32,8

2,7

2,7

173,54

173,54

103,49

103,49

5.Расходы на оплату труда:

- заработная плата

- отчисления на социальные нужды

55925,4

43941,7

11983,7

83318

67544,6

15773,4

84564,9

68889,6

15789,3

27392,6

23602,9

3789,7

1246,9

1345

15,9

148,98

153,71

131,62

101,50

101,99

100,10

6. Расходы на техобслуживание и ремонты:

- материалы

- оборудование и запчасти

- услуги подрядных организаций

- техосмотр

- оплата материалов, услуг по реконструкции

13217,6

51,5

198,0

106,4

31,9

12829,9

31790,6

51,8

290,8

106,4

31,9

31309,7

48290,6

52,8

312,8

106,4

31,9

45999,7

18573

0,3

92,8

0

0

18479,8

16500

1

22

0

0

14690

240,52

100,58

146,87

100

100

244,04

151,90

101,93

107,56

100

100

146,92

7. Административно-управленческие расходы:

- командировочные расходы

1461

372

2525,8

602,7

3423,7

712,8

1064,8

230,7

897,9

110,1

172,88

162,01

135,55

118,27

- аудиторские услуги

- канцелярия

- информационные услуги

- связь, почтовые услуги

- охрана труда

- автопартнер

- прочие

24

319,5

72,6

458,7

118,7

29,8

65,6

31

564,6

247,6

700,1

211,1

57

111,7

39

675,7

288,8

986,9

290,1

61,9

178,8

7

245,1

175

241,4

92,4

27,2

46,1

8

111,1

41,2

268,8

79

4,9

67,1

114,81

176,71

341,05

152,63

177,84

191,27

170,27

125,8

119,68

116,64

140,96

137,42

108,60

160,07

8. Расходы на операционное обслуживание:

- проценты по кредитам на текущую деятельность

- услуги банков

- плата за зачисление зарплаты на СКС

2016,4

1322,3

423,3

270,8

2939,2

1936,5

571,4

431,3

3490,8

2340,5

761,1

549

922,8

614,2

148,1

160,5

551,6

404

189,7

117,7

145,76

146,45

134,99

159,27

118,77

120,86

133,20

127,29

9. Аудит, консалтинг, обучение персонала

18,2

18,2

18,2

0

0

100

100

10. Налоги и иные обязательные платежи:

- налог от несчастных случаев

- ЕНВД

- транспортный

- за загрязнение окружающей среды

- на имущество

2650

180,1

58

402,4

23,5

1424,8

6835,3

224,6

154

606,1

31,5

2072,4

11935,3

401

231,7

707,1

40,6

2719,4

4186,3

44,5

96

203,7

8

647,6

5100

176,4

77,7

101

9,1

647

257,94

124,71

265,52

150,62

134,04

145,45

174,61

178,54

150,45

116,66

128,90

131,22

- подоходный налог

- прочие

495,4

1660

495,4

3251,3

495,4

5671

0

1591,3

0

2419,7

100

195,86

100

174,42

11. Пошлины, взносы, пени

186,4

256,8

342,9

70,4

86,1

137,77

133,53

12. Услуги охраны

97,2

132,2

230

35

97,8

136,01

173,98

13. Прочие и непредвиденные расходы

530,7

1177,2

1221,7

646,5

44,5

221,82

103,78

ИТОГО поступления средств

106705,8

166402,1

193714

59696,3

27311,9

155,94

116,40