Материально-производственные запасы

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Показатель

За отчетный период

За период предыдущего года

наименование

код

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

(139112880)

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(103345992)

)

(

)

Валовая прибыль

029

35766888

Коммерческие расходы

030

(12856432)

)

(

)

Управленческие расходы

040

(8415201)

)

(

)

Прибыль (убыток) от продаж

050

(14495255)

Прочие доходы и расходы Проценты к получению

060

30000

Проценты к уплате

070

(47344)

)

(

)

Доходы от участия в других организациях

080

-

Прочие операционные доходы

090

5596392

Прочие операционные расходы

100

(3543848)

)

(

)

Внереализационные доходы

120

488520

Внереализационные расходы

130

(220392)

)

(

)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

16798583

Отложенные налоговые активы

141

371360

Отложенные налоговые обязательства

142

(151800)

)

(

)

Текущий налог на прибыль

150

(464024)

)

(

)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

12377897

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

СЧЕТА ГЛАВНОЙ КНИГИ

Счет 01 Основные средства

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

9156280

Номер операции

Номер операции

4.

342720

8.а)

576000

6.

313200

9.а)

477360

7.

684000

Обороты за дек.

1339920

Обороты за дек.

1053360

Сальдо на 01.01

9442840

Счет 01/2 Выбытие основных средств

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Номер операции

Номер

8.а)

576000

8.б)

532800

9.а)

477360

8.в)

43200

9.б)

102240

9.в)

375120

Обороты за дек.

1053360

Обороты за дек.

1053360

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

0

Счет 02 Амортизация основных средств

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

2453760

Номер операции

Номер операции

8.б)

532800

16.а)

58320

9.б)

102240

16.б)

5224

16.в)

9648

70.

1224

Обороты за дек.

635040

Обороты за дек.

74416

Сальдо на 01.01

1893136

Счет 04 Нематериальные активы

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

108000

Номер операции

Номер операции

12.

63904

Обороты за дек.

63904

Обороты за дек.

0

Сальдо на 01.01

171904

Счет 05 Амортизация нематериальных активов

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

27000

Номер операции

Номер операции

17.

1984

Обороты за дек.

0

Обороты за дек.

1984

Сальдо на 01.01

28984

Счет 08 Вложения во внеоборотные активы

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

684000

Номер операции

Номер операции

1.а)

1926000

4.

342720

2.а)

324000

6.

313200

3.а)

18720

7.

684000

5.

313200

12.

63904

10.а)

61200

11.

2704

Обороты за дек.

2645824

Обороты за дек.

1403824

Сальдо на 01.01

1926000

Счет 09 Отложенные налоговые активы

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

41680

Номер операции

Номер операции

81.

329680

Обороты за дек.

329680

Обороты за дек.

0

Сальдо на 01.01

371360

Счет 10 Материалы

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

1891440

Номер операции

Номер операции

8.г)

16200

29.а)

1391400

27.

2033280

29.б)

726120

29.в)

491040

29.г)

83520

29.д)

128880

Обороты за дек.

2049480

Обороты за дек.

2820960

Сальдо на 01.01

1119960

Счет 15 Заготовление и приобретение материальных ценностей

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Номер операции

Номер операции

22.а)

974400

27.

2033280

23.а)

441200

28.

91520

24.а)

630800

25.а)

54800

26.а)

23600

Обороты за дек.

2124800

Обороты за дек.

2124800

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

0

Счет 16 Отклонение в стоимости материальных ценностей

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

115560

Номер операции

Номер операции

28.

91520

30.а)

73744

30.б)

38484

30.в)

26025

30.г)

4427

30.д)

6830

Обороты за дек.

91520

Обороты за дек.

149510

Сальдо на 01.01

57570

Счет 19 НДС по приобретенным ценностям

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

174600

Номер операции

Номер операции

1.б)

346680

15.а)

61690

2.б)

58320

15.б)

11016

3.б)

3370

32.

571920

10.б)

11016

44.

4720

22.б)

175392

61.

77400

23.б)

79416

24.б)

113544

25.б)

9864

26.б)

4248

43.б)

4720

47.г)

17136

58.б)

104976

Обороты за дек.

928682

Обороты за дек.

726746

Сальдо на 01.01

376536

Счет 20 Основное производство

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

2285280

Номер операции

Номер операции

29.а)

1391400

51.а)

7148160

29.б)

726120

51.б)

4457520

30.а)

73744

30.б)

38484

33.а)

3237360

33.б)

1896458

36.а)

841714

36.б)

493078

37.а)

32374

37.б)

18965

50.а)

1066411

50.б)

624708

Обороты за дек.

10440816

Обороты за дек.

11605680

Сальдо на 01.01

1120416

Счет 20/А Основное производство

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

1323504

Номер операции

Номер операции

29.а)

1391400

51.а)

7148160

30.а)

73744

33.а)

3237360

36.а)

841714

37.а)

32374

50.а)

1066411

Обороты за дек.

6643003

Обороты за дек.

7148160

Сальдо на 01.01

818347

Счет 20/Б Основное производство

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

961776

Номер операции

Номер операции

29.б)

726120

51.б)

4457520

30.б)

38484

33.б)

1896458

36.б)

493078

37.б)

18965

50.б)

624708

Обороты за дек.

3797813

Обороты за дек.

4457520

Сальдо на 01.01

302069

Счет 23 Вспомогательные производства

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Номер операции

Номер операции

16.б)

5224

49.а)

394315

29.г)

83520

49.б)

143387

30.г)

4427

33.г)

333962

36.г)

86830

37.г)

3339

47.б)

20400

Обороты за дек.

537702

Обороты за дек.

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

0

Счет 25 Общепроизводственные расходы

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Номер операции

Номер операции

16.а)

58320

50.а)

1066411

29.в)

491040

50.б)

624708

30.в)

26025

33.в)

519542

36.в)

135082

37.в)

5195

47.а)

61600

49.а)

394315

Обороты за дек.  

1691118  

Обороты за дек.  

1691118  

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

0

Счет 26 Общехозяйственные расходы

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Номер операции

Номер операции

16.в)

9648

57.

1706241

17.

1984

29.д)

128880

30.д)

6830

33.д)

951654

35.

47520

36.д)

259786

37.д)

9992

43.а)

128160

47.в)

13200

49.б)

143387

Обороты за дек.

1706241

Обороты за дек.

1706241

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

0

Счет 40 Выпуск продукции

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Номер операции

Номер операции

51.а)

7148160

52.а)

6938640

51.б)

4457520

52.б)

4361400

56.

305640

Обороты за дек.

11605680

Обороты за дек.

11605680

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

0

Счет 44 Расходы на продажу

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Номер операции

Номер операции

58.а)

583200

59.

583200

Обороты за дек.

583200

Обороты за дек.

583200

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

0

Счет 43 Готовая продукция

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

2371440

Номер операции

Номер операции

52.а)

6938640

55.

11300040

52.б)

4361400

Обороты за дек.

11300040

Обороты за дек.

11300040

Сальдо на 01.01

2371440

Счет 50 Касса

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

213480

Номер операции

Номер операции

39.

6305400

40.а)

2502360

45.

31144

40.б)

3423600

40.в)

175072

40.г)

123120

42.

52920

46.

137160

Обороты за дек.

6336544

Обороты за дек.

6414232

Сальдо на 01.01

135792

Счет 51 Расчетный счет

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

11180200

Номер операции

Номер операции

9.е)

509760

13.

2704

20.в)

234000

14.а)

2272680

42.

52920

14.б)

382320

62.а)

2990304

14.в)

22090

62.б)

4858272

14.г)

72216

62.в)

1089576

19.

320000

62.г)

4042656

31.а)

64664

62.д)

4688496

31.б)

27848

63.

12064

31.в)

1609200

65.

63720

31.г)

1550024

39.

6305400

60.

507400

67.

16560

72.

128344

73.а)

1185120

73.б)

751320

74.

1503000

75.

749880

Обороты за дек.

18541768

Обороты за дек.

17470770

Сальдо на 01.01

12251198

Счет 58/1 Финансовые вложения, краткосрочные

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

360000

Номер операции

Номер операции

20.б)

180000

Обороты за дек.

0

Обороты за дек.

180000

Сальдо на 01.01

180000

Счет 58/2 Финансовые вложения, долгосрочные

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

336000

Номер операции

Номер операции

18.

320000

21.б)

8000

Обороты за дек.

328000

Обороты за дек.

0

Сальдо на 01.01

664000

Счет 60 Расчеты с поставщиками

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

494640

Сальдо на 01.12

1023840

Номер операции

Номер операции

14.а)

2272680

1.а)

1926000

14.б)

382320

1.б)

346680

14.в)

22090

2.а)

324000

14.г)

72216

2.б)

58320

31.а)

64664

3.а)

18720

31.б)

27848

3.б)

3370

31.в)

1609200

10.а)

61200

31.г)

1550024

10.б)

11016

60.

507400

22.а)

974400

22.б)

175392

23.а)

441200

23.б)

79416

24.а)

630800

24.б)

113544

25.а)

54800

25.б)

9864

26.а)

23600

26.б)

4248

47.а)

61600

47.б)

20400

47.в)

13200

47.г)

17136

58.а)

583200

58.б)

104976

Обороты за дек.

6508442

Обороты за дек.

6057082

Сальдо на 01.01

241248

Сальдо на 01.01

319088

Счет 60/ ЗАО "Зевс"

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

218160

Номер операции

Номер операции

31.в)

1609200

22.а)

974400

22.б)

175392

Обороты за дек.

1609200

Обороты за дек.

1149792

Сальдо на 01.01

241248

Сальдо на 01.01

0

Счет 60/ ООО "Гера"

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

494640

Номер операции

Номер операции

23.а)

441200

23.б)

79416

Обороты за дек.

0

Обороты за дек.

520616

Сальдо на 01.01

0

Сальдо на 01.01

25976

Счет 60/ АО "Дионис"

ДЕБЕТ

Сумма

КРЕДИТ

Сумма

Сальдо на 01.12

805680

Номер операции

Номер операции

31.г)

1550024

24.а)

630800

24.б)

113544