Рентабельность и резервы ее роста

№ п/п

Источники

Капитальные вложения производственного назначения.

Капитальные вложения непроизводственного назначения.

1.

Ассигнования из бюджета

-

-

2.

Прибыль, направляемая на капитальные вложения

10000

3120

3.

Плановые накопления по смете на строительно-монтажные работы, выполняемые хозяйственным способом.

329

-

4.

Поступления средств на жилищное строительство в порядке долевого участия.

-

710

5.

Прочие источники.

-

-

6.

Долгосрочный кредит банка.

-

-

Итого:

10329

3830

№ п/п

Статьи затрат

Норматив на начало года, тыс. руб.

Затраты 4 кв., тыс. руб., всего

Затраты 4 кв., тыс. руб., в день

Нормы запасов, в днях

Норматив на конец года, тыс. руб.

1.

Производственные запасы.

3935

11340

126

45

9605

2.

Незавершенное производство.

236

2762

31

4

360

3.

Расходы будущих периодов.

15

-

-

-

25

4.

Готовые изделия.

501

3878

43

7

802

Итого:

46871

-

-

-

10792

Шифр строки

Разделы и статьи баланса

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

001

1. Поступления (приток денежных средств)

002

А. От текущей деятельности.

003

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и таможенных пошлин).

12710

004

Прочие поступления:

270

005

Средства целевого финансирования

210

006

Поступления от родителей за содержание детей в дошкольных учреждениях.

60

007

Прирост устойчивых пассивов.

230

008

Итого по разделу А.

13210

009

Б. От инвестиционной деятельности.

010

Выручка от прочей реализации (без НДС)

8000

011

Доходы от внереализационных операций.

18321

012

Накопления по строительно-монтажным работам, выполненным хозяйственным способом.

329

013

Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве.

710

014

Итого по разделу Б.

27360

015

В.От финансовой деятельности.

016

Увеличение уставного капитала.

-

017

Увеличение задолженности. В том числе:

-

018

Получение новых займов, кредитов.

-

019

Выпуск облигаций.

-

020

Итого по разделу В.

-

021

Итого доходов:

40570

022

Расходы (отток денежных средств)

023

А.По текущей деятельности

024

Затраты на производство реализованной продукции (без амортизационных отчислений и налогов, относимых на себестоимость)

7627

025

Платежи в бюджет-всего

10428

026

В том числе:

027

Налоги, включаемые в себестоимость.

220

028

Налог на прибыль.

6317

029

Налоги, уплачиваемые за счет прибыли остающейся в распоряжении предприятия.

980

030

Налоги, относимые на финансовые результаты.

1504

031

Налог на прочие доходы.

1407

032

Выплаты из фонда потребления (материальная помощь и другое)

2120

033

Прирост собственных оборотных средств.

-

034

Итого по разделу А.

20175

035

Б. По инвестиционной деятельности.

036

Инвестиции в основные фонды и нематериальные активы – всего

14155

037

Из них:

038

Капитальные вложения производственного назначения.

10352

039

Капитальные вложения непроизводственного назначения.

3830

040

Затраты на проведение НИОКР

200

041

Платежи по лизинговым операциям.

-

042

Долгосрочные финансовые вложения.

-

043

Расходы по прочей реализации

4890

044

Расходы по внереализационным операциям.

9100

045

Содержание объектов социальной сферы.

1820

046

Прочие расходы.

-

047

Итого по разделу Б.

30165

048

В. От финансовой деятельности

049

Погашение долгосрочных ссуд.

-

050

Уплата процентов по долгосрочным ссудам.

-

051

Краткосрочные финансовые вложения.

-

052

Выплаты дивидендов

1814

053

Отчисления в резервный фонд.

1463

054

Прочие расходы.

-

055

Итого по разделу В.

3277

056

Итого расходов:

53617

057

Превышение доходов над расходами (+)

058

Превышение расходов над доходами (-)

13047

059

Сальдо по текущей деятельности.

060

Сальдо по инвестиционной деятельности.

061

Сальдо по финансовой деятельности.