Инвестиционное обеспечение строительства летней площадки в кафе-пиццерии

N

п/п

Виды инвестиционных

затрат и источников финансирования

По периодам (годам) реализации проекта

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

2009

2010

1

Капитальные затраты (без НДС)

1.1

Строительно-монтажные работы

101,7

101,7

72,0

1.2

Приобретение и монтаж оборудования

24,6

1.3

Другие инвестиционные затраты

7,6

2

Итого капитальные затраты без НДС - стоимость инвестиционного проекта (сумма строк 1.1 - 1.3)

101,7

101,7

104,2

2.1.

Из них капитальные затраты в СКВ

3

НДС, уплачиваемый при осуществлении кап. затрат

18,3

18,3

18,8

4

Прирост чистого оборотного капитала

х

х

х

х

9,5

5

Итого общие инвестиционные затраты с НДС (стр. 2 + стр. 3 + стр. 4)

120,0

120,0

132,5

II. Источники финансирования инвестиционных затрат

6

Собственные средства

9,5

7

Заемные и привлеченные средства – всего

В том числе:

120,0

120,0

123,0

7.1.

иностранные кредиты

7.2.

внутренние кредиты в иностр. валюте

7.3.

внутренние кредиты в национ. валюте

120,0

120,0

7.4.

прочие привлеченные средства

123,0

7.5.

государственное участие

8

Итого по всем источникам финансирования инвестиционных затрат (стр. 6 + стр. 7)

120,0

120,0

132,5

III. Финансовые издержки по проекту

9

Плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту

0,7

0,7

8,1

проценты по кредитам (займам)

0,7

0,7

8,1

N

п/п

Наименование показателей

2008г. по кварталам

Всего 2008г.

2009г. по кварталам

Всего 2009г.

2010г

3 кв

4 кв

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

I. По проекту

1

Сумма получаемого кредита, займа

120,0

120,0

2

Задолженность на начало года (квартала)

120,0

120,0

117,8

111,1

120,0

104,4

3

Сумма основного долга

120,0

120,0

120,0

120,0

117,8

111,1

120,0

104,4

4

Начислено процентов

0,7

0,7

2,1

2,1

2,0

1,9

8,1

6,5

5

Начислено прочих издержек

6

Погашение основного долга

2,2

6,7

6,7

15,6

26,7

7

Погашение процентов

0,7

0,7

2,1

2,1

2,0

1,9

8,1

6,5

8

Погашение прочих издержек

9

Итого погашение задолженности (стр. 6 + стр. 7 + стр. 8)

0,7

0,7

2,1

4,3

8,7

8,6

23,7

33,1

10

Задолженность на конец года (квартала)

120,0

120,0

120,0

117,8

111,1

104,4

104,4

77,8

11

Возмещение из бюджета части процентов

II. Существующие долгосрочные кредиты, займы организации

III. Прочие долгосрочные обязательства

20

Погашение прочих долгосрочных обязательств организации

21

Всего погашение задолженности по кредитам, займам

0,7

0,7

2,1

4,3

8,7

8,6

23,7

33,1

22

Всего возмещение из бюджета части процентов