Инвестиционное обеспечение строительства летней площадки в кафе-пиццерии

1

ОТТОК НАЛИЧНОСТИ

1.1.

Капитальные затраты без НДС (стр.2 табл.5-4)

101,7

104,2

1.2.

Прирост чистого оборотного капитала

9,5

1.3.

Плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрата по проекту (стр.9 таб.5-4)

0,7

8,1

2

Полный отток (сумма стр.1.1 - стр.1.3)

102,4

121,8

3

ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ

3.1.

Чистый доход организации с учетом реализации проекта

-5,0

37,6

3.2.

Чистый доход организации без учета реализации проекта

4

Чистый доход по проекту

-5,0

37,6

5

Сальдо потока (чистый поток наличности - ЧПН) (стр. 4 - стр. 2)

-107,4

-84,2

6

То же, нарастающим итогом (по стр.5)

-107,4

-191,6

7

коэффициент дисконтирования %

1,00

0,93

8

Дисконтированный отток

102,4

113,8

9

Дисконтированный приток

-5,0

35,1

10

Дисконтированный ЧПН (стр.9 - стр.8)

-107,4

-78,7

11

То же, нарастающим итогом (по стр. 10) - чистый дисконтированный доход (ЧДД)

-107,4

-186,1

12

Показатели эффективности проекта

12.1.

Простой срок окупаемости проекта (по стр. 6), лет

3,7

12.2.

Динамический срок окупаемости проекта (по стр. 11), лет

4,1

12.3.

Динамический срок окупаемости господдержки (по стр. 13 табл. 5-9), лет

12.4.

Внутренняя норма доходности

(по стр. 5)

17,7%

12.5.

Индекс рентабельности

(по стр.8 и стр.11)

1,65

12.6.

коэффициент покрытия задолженности

-7,1

17,9

12.7.

уровень безубыточности, %

-566,7

-566,7

49,8

13.

Финансово-экономические показатели

13.1.

Рентабельность активов

-4,1

11,2

13.2.

Рентабельность продукции

-100,0

-100,0

6,3

13.3.

коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами

1,0

0,4

13.4.

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

-4,8

-3,7

13.5.

коэффициент текущей ликвидности

0,2

0,2

 Скачать реферат