Инвестиционное обеспечение строительства летней площадки в кафе-пиццерии

N

п/п

Наименование показателей

2009г. по кварталам

Всего 2008г.

2009г. по кварталам

Всего 2009г.

2010г

2011г.

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

1

ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

1.1.

Выручка от реализации продукции

146,3

146,3

146,3

438,9

675,0

720,0

1.2.

Государственное участие

1.2.1.

В т. ч. возмещение из средств бюджета части процентов по долгосрочным кредитам

1.2.2.

Финансовая помощь бюджета

1.3.

Долгосрочные кредиты, займы и др. привлеченные средства по проекту

120,0

120,0

123,0

1.3.1.

Долгосрочные кредиты, займы по проекту

120,0

120,0

1.3.2.

Другие привлеченные средства по проекту

123,0

1.4.

Существующие долгосрочные кредиты, займы и др. привлеченные средства по организации

1.4.1.

Существующие долгосрочные кредиты, займы

1.4.2.

Другие привлеченные средства по организации

1.5.

Краткосрочные кредиты, займы

1.6.

Прочие источники и поступления

2,0

4,0

14,0

1.6.1.

Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов

1.6.2.

Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов

1.6.3.

взнос в уставный фонд

1.6.4.

прочие источники

2,0

4,0

14,0

1.7.

ИТОГО ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2,0

124,0

120,0

137,0

146,3

146,3

146,3

438,9

675,0

720,0

2

ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2.1.

Капитальные затраты с НДС

120,0

120,0

123,0

123,0

2.2.

НДС по приобретенным материальным ресурсам, прочим товарно-материальным ценностям, работам и услугам

2.2.

Затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизации)

2,0

3,0

5,0

9,0

122,9

123,5

124,5

379,4

553,4

585,8

2.3.

Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из выручки

7,3

7,3

7,3

21,9

33,8

36,0

2.4.

Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов)

2.5.

Расходы и платежи из прибыли

2.6.

Прирост чистого оборотного капитала

2,4

2,4

2,4

2,4

9,5

37,3

3,5

2.7.

Погашение основного долга по долгосрочным кредитам, займам по проекту

2,2

6,7

6,7

15,6

26,7

26,7

2.8.

Погашение процентов и прочих издержек по долгосрочным кредитам, займам по проекту

0,7

0,7

2,1

2,1

2,0

1,9

8,1

6,5

4,6

2.9.

Погашение основного долга по существующим долгосрочным кредитам, займам

2.10.

Погашение процентов и прочих издержек по существующим долгосрочным кредитам, займам

2.11.

Погашение прочих долгосрочных обязательств организации

2.12.

Погашение краткосрочных кредитов, займов

2.13.

Прочие расходы в деятельности организации

2.14.

ИТОГО ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2,0

123,7

125,7

136,5

136,9

141,9

142,8

557,5

657,6

656,6

3

ИЗЛИШЕК (ДЕФИЦИТ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (стр. 1.7 - стр. 2.14)

0,3

-5,7

0,5

9,4

4,4

3,5

17,8

17,4

63,4

4

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ОСТАТОК (ДЕФИЦИТ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (по стр. 3)

0,0

0,3

0,3

0,8

10,2

14,6

18,1

18,1

35,5

98,9