Основные направления повышения эффективности деятельности электротехнического завода путем реконструкции

Расчет издержек на реконструкцию, млн. руб. 3

№ п/п

ign="center">Наименование источников

Года

Итого

2004

2005

2006

2007

2008

2009

25%

50%

75%

100%

100%

100%

1

2

4

5

6

7

8

9

10

1

Материальные затраты

56,2

112,3

168,5

224,6

224,6

224,6

1010,8

2

Затраты на оплату труда

41,4

82,8

124,1

165,5

165,5

165,5

744,8

3

Отчисления на социальные нужды

19,3

38,4

57,6

76,8

76,8

76,8

345,7

4

Прочие затраты

14,7

29,5

44,3

59,1

59,1

59,1

265,8

5

Налоги в издержках

16,2

32,5

48,8

65,0

65,0

65,0

292,5

Итого операционные издержки

147,8

295,5

443,3

591,0

591,0

591,0

2659,6

6

Амортизация

2,0

5,7

7,8

8,0

8,0

8,0

39,5

7

Финансовые издержки

18,9

15,1

11,3

7,5

3,8

-

56,6

Всего общие издержки (полная себестоимость всего выпуска)

168,7

316,3

462,4

606,5

602,8

599,0

2755,7

Расчет чистых денежных потоков (для построения финансового профиля), млн. руб.

№ п/п

Наименование источников

Года

Итого

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

А.

Приток наличностей

205,0

424,7

528,0

688,7

688,7

688,7

3223,8

1.

Доход от продаж

205,0

424,7

528,0

688,7

688,7

688,7

3223,8

Б.

Отток наличностей

236,6

399,8

530,5

670,2

661,7

610,7

3109,5

1

Активы, созданные за счет всех источников. За минусом заемных средств

14,0

16,0

13,0

4,8

-

-

47,8

2

Операционные издержки

147,8

295,5

443,3

591,0

591,0

591,0

2659,6

3

Финансовые издержки

18,9

15,1

11,3

7,5

3,8

-

56,6

4

Налог на прибыль

8,7

26

15,7

19,7

19,7

19,7

109,5

5

Возврат кредитов

47,2

47,2

47,2

47,2

47,2

-

236,0

В.

Чистые денежные потоки (+,-)

-31,6

24,9

-2,5

18,5

27

78

114,3

Г.

То же нарастающим итогом (+,-)

-31,6

-6,7

-9,2

9,3

36,3

114,3

228,6

Д.

Коэффициент приведения at ( при rпр=10%)

0,91

0,83

0,75

0,68

0,62

0,56

4,35

Е.

Чистая текущая (приведенная)стоимость (+,-)

-28,8

20,7

-1,9

12,6

16,7

43,7

63,0

Ж.

То же нарастающим итогом (+,-)

-28,8

-8,1

-10,0

2,6

19,4

63,0

-