Организация бухгалтерского учета на предприятии

Незавершенное строительство

383

0,38

2829

2,2

2446

1,82

738,6

Доходные вложения в материальные ценности

-

-

-

-

-

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

8889

8,82

2364

1,84

-6525

-6,98

26,6

Отложенные налоговые активы

104

0,1

171

0,13

67

0,03

164,4

ИТОГО по разделу I

31005

30,74

31841

24,8

836

-5,94

102,7

II. Оборотные активы

Запасы, в т.ч.

27515

27,28

19006

14,86

-8449

12,42

69,3

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

18242

18,08

10582

8,25

-7660

-9,83

58,0

затраты в незавершенном производстве

447

0,44

657

0,52

210

10,08

147,0

готовая продукция и товары для продажи

6765

6,72

7762

6,05

997

-0,67

147,7

товары отгруженные

-

-

-

-

-

-

-

расходы будущих периодов

41

0,04

50

0,04

9

-

122,0

прочие запасы и затраты

-

-

-

-

-

-

-

НДС

1370

1,36

1606

1,25

236

-0,11

117,2

Дебиторская задолженность (платежи более, чем через 12 мес.)

-

-

-

-

-

-

-

Дебиторская задолженность (платежи менее, чем через 12 мес.)

38878

38,53

75153

58,57

3627 5

20,04

193,3

Краткосрочные финансовые вложения

1000

0,99

-

-

-1000

-0,99

-

Денежные средства

1109

1Д

651

0,52

-458

-0,58

58,7

Прочие оборотные активы

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО по разделу II

69872

69,26

96476

75,2

2660 4

5,94

138,1

Баланс (сумма строк 190-290)

100877

100

12831 7

100

27440

-

127,2

Пассив

III. Капитал и резервы

Уставной капитал

50

0,05

50

0,04

-

-0,01

100

Добавочный капитал

28335

28,0 9

28318

22,07

-17

-6,02

99,9

Резервный капитал

-

-

-

-

-

-

-

Целевые финансирование и

-

-

-

-

-

-

-

поступление

Нераспределенная прибыль прошлых лет

-

-

-

-

-

-

-

Непокрытый убыток прошлых лет

-

-

-

-

-

-

-

Нераспределенная прибыль отчетного года

30756

30,4 9

44686

34,82

1393 0

4,33

145,3

Непокрытый убыток отчетного года

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО по разделу III

59141

58,6 3

73054

56,93

1391 3

-1,7

123,5

IV. Долгосрочные обязательства

516

0,51

732

0,57

216

0,06

141,9

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредит

1

0,00 3

7071

5,51

-7070

5,507

7071 00

Кредиторская задолженность

41211

40,8 5

47452

36,98

6241

-3,87

115,1

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

Доходы будущих периодов

8

0,00 7

8

0,006

-

0,001

100

Резервы предстоящих расходов

-

-

-

-

-

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО по разделу V

41220

40,8 6

54531

42,5.

1331 1

1,64

132,3

Баланс (сумма строк 490+590+690)

100877

100

12831 7

100

2744 0

-

127,2