Бизнес-план туристического предприятия
Продолжение таблицы 2.5
|
2010-2011 |
Всего | |||||
|
декабрь |
январь |
февраль |
март |
апрель | <||
|
Заполняемость, дней. |
9 |
9 |
9 |
9 |
14 |
193 |
|
Граждане России, дней. |
5 |
5 |
5 |
5 |
8 |
109 |
|
Иностранные граждане, дней. |
4 |
4 |
4 |
4 |
6 |
84 |
|
Граждане России, чел./день |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
276 |
|
Иностранные граждане, чел./день |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
228 |
|
Граждане России, чел./мес. |
115 |
115 |
115 |
115 |
184 |
2507 |
|
Иностранные граждане, чел./мес. |
76 |
76 |
76 |
76 |
114 |
1596 |
|
Граждане России, тыс.руб./мес. |
341,2 |
341,2 |
341,2 |
341,2 |
545,9 |
7438,3 |
|
Иностранные граждане, тыс.руб./мес. |
278,7 |
278,7 |
278,7 |
278,7 |
418,0 |
5852,5 |
|
Итого, тыс.руб./мес. |
619,9 |
619,9 |
619,9 |
619,9 |
963,9 |
13290,8 |
Организация туристического поселка потребует, во-первых, строительства домов и хозяйственных построек, во-вторых, приобретения специального оборудования:
Таблица 2.6
Капитальные затраты
|
Количество |
Цена, тыс.руб. | ||
|
За шт. |
Всего | ||
|
Регистрация предприятия, получение лицензии, отвод земли |
850 | ||
|
Строительство домов под ключ* | |||
|
Спец-люкс |
2 |
665 |
1330 |
|
Люкс |
3 |
580 |
1740 |
|
Эконом |
4 |
522 |
2088 |
|
Бытовой дом с офисом, кухней, столовой, прачечной, подсобными помещениями |
1 |
725 |
725 |
|
Баня |
2 |
190 |
380 |
|
Автобус |
1 |
580 |
580 |
|
Благоустройство территории |
250 | ||
|
ИТОГО |
7943 | ||
*Примечание: в стоимость входит стоимость мебели для жилых домов и офиса, бани, оборудования для кухни, прачечной, столовой, компьютеров для офиса.
Финансирование инвестиций планируется за счет собственных средств организаторов проекта.
В таблице 2.7 отражены ежемесячные постоянные издержки.
Таблица 2.7
Среднемесячные издержки
|
Вид издержек |
Сумма, тыс. руб. |
|
Коммунальные платежи |
17,0 |
|
Охрана |
7,0 |
|
Зарплата |
194,04 |
|
Амортизация (срок службы = 10 лет) = 7943 / 10 лет / 12 мес. |
66,2 |
|
Реклама (98,8 тыс.руб./год / 12 мес.) |
8,23 |
|
Прочие расходы |
20,0 |
|
Всего |
312,47 |
Скачать реферат