Технология планирования торговой компании
Таблица 8. Потребность в инвестициях на2007 год и источники их финансирования , тыс. руб.
|
Направление инвестиций |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. td> |
Всего инвестиций |
Структура % |
|
Потребность в инвестициях всего: |
9765,8 |
4962 |
6150 |
4650 |
25528 |
100 |
|
В том числе: - приобретение нестандартизированного оборудования - приобретение специнструмента -ноу-хау -технологическая подготовка производства -реконструкция производства -пополнение оборотных средств - проведение маркетинга - неучтенные расходы |
1358,3 700 32,0 84,0 2188,0 5290,0 61,0 50,5 |
4905,0 30,0 27,0 |
25,0 25,0 6000,0 50,0 50,0 |
25,0 25,0 4500,0 50,0 50,0 |
1358,3 700 82,0 134,0 2188,0 20695,0 191,0 178,0 |
5,3 2,7 0,3 0,5 8,7 81,1 0,7 0,7 |
Таблица 9. Источники финансирования тыс.руб.
|
Источники финансирования |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
Всего |
|
Инвестиционный кредит |
8000 |
- |
- |
- |
8000 |
|
Прибыль от продаж |
1024 |
3961 |
5370 |
3870 |
14405 |
|
Амортизация |
562 |
780 |
780 |
780 |
2902 |
|
Переходящий остаток прибыли |
- |
221 |
- |
- |
221 |
|
Всего инвестиций: |
Таблица 10. План доходов и расходов, тыс.руб.
|
Наименование показателя |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. | ||||||
|
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 п/г |
2 п/г | ||
|
Выручка от реализации |
1705 |
4188 |
5983 |
6853 |
9289 |
14614 |
15688 |
33688 |
49550 |
126738 |
|
Затраты на производство и реализацию продукции |
2185 |
3282 |
4105 |
5482 |
7431 |
11691 |
12550 |
26426 |
39640 |
101391 |
|
Валовая прибыль |
-390 |
906 |
1878 |
1371 |
1858 |
2923 |
3138 |
6607 |
9910 |
25347 |
|
Налог |
57 |
129 |
183 |
186 |
247 |
382 |
409 |
794 |
1174 |
2841 |
|
Чистая прибыль |
-477 |
777 |
1695 |
1185 |
1611 |
2541 |
2729 |
5813 |
8736 |
22506 |
Таблица 11. Баланс денежных расходов и поступлений, тыс. руб.
|
Статья затрат |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. | ||||||
|
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 п/г |
2 п/г | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Денежная наличность на начало периода |
0 |
- 302 |
-98 |
178 |
14 |
20 |
6 |
14 |
42 |
3148 |
|
Приток наличности всего: |
9922 |
4315 |
6164 |
7048 |
9484 |
14809 |
15883 |
33423 |
49940 |
127518 |
|
В том числе: - выручка от реализации - инвестиционный кредит - амортизация |
1795 8000 127 |
4188 - 127 |
5983 - 181 |
6853 - 195 |
9289 - 195 |
14614 - 195 |
15688 - 195 |
33033 - 390 |
49559 - 390 |
126739 - 780 |
|
Отток наличности – всего: |
10224 |
4111 |
5888 |
722 |
9478 |
14823 |
15875 |
33395 |
46834 |
111202 |
|
В том числе: - произ. издержки - инвестиционные издержки - покупка оборудования, оснастки - реконструкция производства - прочие инвестиционные издержки - пополнение оборотного капитала - проценты по инвестиционному кредиту - возврат инвестиционного кредита - гарантированный доход инвестора - налоги |
2185 4392 2058 2188 146 3590 - - - 57 |
3282 - - - - 700 - - - 129 |
4105 - - - - 1000 600 - - 183 |
5482 - - - - 1105 200 - 239 186 |
7431 - - - - 1600 200 - - 247 |
11691 - - - - 1200 200 1350 - 382 |
12550 - - - - 1000 166 1750 - 409 |
26426 - - - - 2500 245 500 930 794 |
39640 - - - - 500 120 2400 - 1174 |
101391 - - - - 4500 - - 2470 2841 |
|
Денежная наличность на конец периода |
- 302 |
- 98 |
178 |
14 |
20 |
6 |
14 |
42 |
3148 |
19464 |
Скачать реферат