Бизнес-план производства молочных продуктов

Рефераты / Производство и технологии / Бизнес-план производства молочных продуктов

Баланс денежных расходов и поступлений (таблица движения денежных средств) позволяет оценить, сколько денег необходимо вложить в бизнес в разбивке по времени, проверить синхронность поступления и расходования денежных средств (табл.13).

Таблица 13. Движение денежных средств, тыс. руб.

П оказатели	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого за 2009 год	2010 год	2011 год
Поступление денежных средств Кредит 2. Выручка от реализации	350 0	3373,5	3373,5	3373,5	10120,5	14168,7	15160,5
Всего поступлений	350	3373,5	3373,5	3373,5	10120,5	14168,7	15160,5
Расходование денежных средств Инвестиции в основной капитал 2. Инвестиции в оборотный капитал	300 50
3. Производственные затраты. всего, в том числе	1102,4	2689,2	2689,2	2752,2	9233,0	9284,3	9630,4
- сырье и материалы	0	1356,0	1356,0	1356,0	4068	4271,4	4570,4
-оплата труда и отчисления на социальные нужды	0	213,5	213,5	213,5	640,5	672,5	719,6
- амортизация оборудования	17,5	17,5	17,5	17,5	70	70	70,0
- прочие операционные затраты	1067,6	1067,6	1067,6	1067,6	4270,4	4270,4	4270,4
- проценты за кредит	0	0	0	63,0	63	0	0
- коммерческие расходы	17,3	17,3	17,3	17,3	69,2	69,2	69,2
4. Налоги и прочие внереализационные расходы	0	168,4	168,4	153,3	490,1	1155,6	1310,6
Всего расходование	1452,4	2857,6
Сальдо за период Сальдо нарастающим итогом	-1102,4	533,2 -569,2	533,2 -36	485,3 449,3	449,3	3659,6 4108,9	4150,3 8259,2

Прогнозный баланс, в отличие от двух приведенных выше форм, отражает финансовое состояние предприятия в определенный период времени (табл.14).

Таблица 14. Прогнозный баланс

Актив

Тыс. руб.

Пассив

Тыс. руб.

На 1.01. 2009 г.

1. Внеоборотные активы

- основные средства

2. Оборотные активы

Баланс

280

276

556

Капитал и резервы

-нераспределенная прибыль

- добавочный капитал

2. Краткосрочные пассивы

Баланс

206

350

556

На 1.01. 2010 г.

1. Внеоборотные активы

- основные средства

Оборотные активы

- запасы и затраты

- денежные средства

Баланс

122,5

676,5

799

1. Капитал и резервы

- резервный фонд

-нераспределенная прибыль

- добавочный капитал

2. Краткосрочные пассивы

- кредиторская задолженность

Баланс

757

487

218

799

На 1.01. 2011 г.

1. Внеоборотные активы

- основные средства

Оборотные активы

- запасы и затраты

- денежные средства

Баланс

1342

1412

1. Капитал и резервы

- резервный фонд

-нераспределенная прибыль

- добавочный капитал

2. Краткосрочные пассивы

- кредиторская задолженность

Баланс

1366

217

931

218

1412

Скачать реферат

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Бизнес-план производства молочных продуктов

Другие рефераты на тему «Производство и технологии»:

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

document.write('<p class="otherfont" style="float:right; color:#222222; text-align:center;">Страница <br /><big style="font-size:18px;"><b>10</b></big></p>'); Бизнес-план производства молочных продуктов

Другие рефераты на тему «Производство и технологии»:

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

Бизнес-план производства молочных продуктов