Организация, оформление и учет депозитарных операций в банках

Исходящий остаток: 20 + 276 – 270 =26

Наименование счета: Ценные бумаги в доверительном управлении. №98055

Входящий остаток: 100

Исходящий остаток: 100 + 90 - 190

Наименование счета: Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев. №98065

Входящий остаток:120

Исходящий остаток: 120 + 10 -0 =130

Таблица №3

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ СИНТЕТИЧЕСКОГО УЧЕТА ОАО Балтийский банк за 22.01.08.

Приложение №1

Мемориальный ордер № 1 22.01.08

Дата Вид платежа

Сумма прописью	Семьдесят штук
ИНН Ценные бумаги владельцев. Плательщик		Сумма	70=
		Сч.№	98040810800000000075 044711063 30101810800000000063
ОАО Балтийский банк. Банк плательщика		БИК
		Сч. №
ОАО Балтийский банк. Банк получателя		БИК	044711063 30101810800000000063 98053810800000000875
		Сч. №
ИНН Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам. Получатель		Сч. №
		Вид оп.	09	Срок плат.	06
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Назначение платежа: Облигации по брокерскому договору № 1 от 21.01.08

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22

Другие рефераты на тему «Банковское, биржевое дело и страхование»: