Организация, оформление и учет депозитарных операций в банках
Подпись
Мемориальный ордер № 14 22.01.08
Дата Вид платежа
|
Сумма прописью |
Шесть штук | ||||
|
ИНН Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию П лательщик |
Сумма |
6= | |||
| Сч. № |
98050810800000000008 044711063 30101810800000000063 | ||||
|
ОАО Балтийский банк Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
|
ОАО Балтийский банк Банк получателя | БИК |
044711063 30101810800000000063 98030810800000000007 | |||
| Сч. № | |||||
|
ИНН Недостача ценных бумаг Получатель | Сч. № | ||||
|
Вид оп. |
09 |
Срок плат. |
06 | ||
|
Наз. пл. |
Очер. плат. | ||||
|
Код |
Рез. поле | ||||
|
Назначение платежа: Начисляется недостача облигации принадлежащие депозитарию по договору № 14 от 21.01.08. | |||||
Подпись
Мемориальный ордер № 15 22.01.08
Дата Вид платежа
|
Сумма прописью |
Десять штук | ||||
|
ИНН Ценные бумаги владельцев Плательщик |
Сумма |
10= | |||
| Сч.№ |
98040810800000000008 044711063 30101810800000000063 | ||||
|
ОАО Балтийский банк Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
|
ОАО Балтийский банк Банк получателя | БИК |
044711063 30101810800000000063 98053810800000000007 | |||
| Сч. № | |||||
|
ИНН Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам Получатель | Сч. № | ||||
|
Вид оп. |
09 |
Срок плат. |
06 | ||
|
Наз. пл. |
Очер. плат. | ||||
|
Код |
Рез. поле | ||||
|
Назначение платежа: Приобретены владельцем акции по брокерским договорам №15 от 21.01.08. | |||||
Подпись
Приложение №2
ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО №
г. Санкт-Петербург “ _” 200 г.
Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации ОАО, (Сбербанк России), именуемый в дальнейшем “Депозитарий”, в лице , действующего на основании Устава, Положения и Доверенности № от г., с одной стороны, и
, именуемый в дальнейшем “Депонент”, в лице
действующего на основании _ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Депозитарий обязуется по поручению Депонента открыть ему счет депо и оказывать услуги по хранению ценных бумаг и учету прав на ценные бумаги Депонента в соответствии с условиями депозитарного обслуживания, установленными для конкретного вида ценных бумаг и оформленными в качестве Приложения к настоящему договору и являющимися его неотъемлемой частью (далее по тексту условия депозитарного обслуживания), регистрировать сделки с ценными бумагами Депонента, учитывать и удостоверять передачу и ограничение прав, закрепленных ценными бумагами Депонента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также обеспечивать реализацию прав по ценным бумагам Депонента в соответствии с условиями обращения выпусков ценных бумаг и действующим законодательством РФ.
1.2. Депонент обязуется оплачивать услуги Депозитария по тарифу Депозитария и в соответствии с условия депозитарного обслуживания.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Депозитария:
2.1.1. Открыть счет депо Депоненту, после соответствующей оплаты, и направить Депоненту соответствующее Уведомление об открытии счета депо, в течение 3-х дней с момента открытия счета. Вести счет депо Депонента отдельно от счетов других Депонентов с указанием даты и основания каждой операции зачисления и списания ценных бумаг со счета.
2.1.2. Хранить ценные бумаги Депонента обособленно от ценных бумаг других депонентов.
2.1.3. Осуществлять депозитарные операции с ценными бумагами Депонента в соответствии с условия депозитарного обслуживания, которые являются неотъемлемой частью данного Договора.
2.1.4. Вести учет обременения ценных бумаг Депонента обязательствами.
2.1.5.Принимать к исполнению надлежащим образом оформленные поручения, распоряжения Депонента и производить в соответствии с ними операции по счету депо Депонента.
2.1.6. Составлять отчеты о депозитарных операциях с ценными бумагами и состоянии счета депо Депонента:
· подтверждать путем выдачи выписок со счета депо Депонента изменения количества ценных бумаг на счете по мере исполнения поручений Депонента;
Скачать реферат