Международная валютная система
11. Составить план денежных потоков на планируемый год по кварталам (таблица 24).
Таблица 24
Форма плана денежных потоков (тыс. руб.)
|
Поступления и отчисления |
Кварталы | ||||
|
< p>1 |
2 |
3 |
4 |
Всего | |
|
Денежные поступления: - по оплаченным счетам - по оплаченным векселям - поступление кредита - прочие поступления |
2208,00 150,00 1600 |
3385,20 150,00 |
4586,40 |
5586,00 |
15765,60 300,00 1600 |
|
ИТОГО: |
3958,00 |
3535,20 |
4586,40 |
5586,40 |
17665,60 |
|
Денежные отчисления: - оплата счетов поставщиков - оплата труда - отчисления на социальные нужды - коммерческие расходы - управленческие расходы - прочие расходы, включаемые в смету затрат - оплата векселей - выплата процентов за кредит и погашение основного долга - уплата налога на имущество - уплата налога на прибыль - прочие отчисления |
1601,00 826,52 214,80 60,48 15,12 230,00 400,00 27,00 40,00 |
1321,50 986,92 256,60 72,07 18,02 230,00 605,33 29,84 126,49 |
1321,50 1019,48 265,06 83,16 20,79 230,00 581,33 28,88 |
1321,50 1050,28 273,07 115,92 28,98 230,00 557,33 27,91 84,83 |
5565,50 3883,20 1009,53 331,63 82,91 920,00 400 1744,00 113,63 251,32 |
|
ИТОГО: |
3414,92 |
3646,77 |
3550,20 |
3689,83 |
14301,72 |
|
Излишек (+), недостаток (-) денежных средств |
543,08 |
-111,57 |
1036,20 |
1896,17 |
3363,88 |
|
Денежные средства нарастающим итогом (с учётом остатка на конец пред.года) |
1183,08 |
1071,51 |
2107,71 |
4003,88 |
8366,19 |
12. Сделать прогноз уровня состояния производственных запасов на конец каждого полугодия планового периода (таблицы 25).
Таблица 25
Форма прогноза уровня производственных запасов, тыс. руб.
|
Наименование показателя |
1 полугодие |
2 полугодие |
|
Остаток на начало полугодия Закупки материальных ресурсов Использование материальных ресурсов Остаток на конец полугодия |
1260 2643 2810 1093 |
1093 2643 2476 1260 |
13. Сделать прогноз уровня состояния незавершённого производства на конец каждого полугодия планового периода (таблицы 26).
Таблица 26
Форма прогноза уровня незавершенного производства
|
Наименование показателя |
1 полугодие |
2 полугодие |
|
Остаток на начало полугодия, тыс.руб. Выпуск продукции по себестоимости, тыс.руб. Однодневный выпуск продукции по себестоимости, тыс.руб. Норма незавершенного производства, дн. Потребность в оборотных средствах по незавершенному производству (остаток на конец полугодия), тыс.руб. |
300,00 6453,71 35,85 4 143,42 |
143,42 6266,07 34,81 3 104,43 |
14. Сделать прогноз уровня состояния готовой продукции на конец каждого полугодия планового периода (таблицы 27).
Таблица 27
Форма прогноза уровня готовой продукции, тыс. руб.
|
Наименование показателя |
1 полугодие |
2 полугодие |
|
Остаток на начало полугодия Изготовление продукции по себестоимости Прирост за счёт незавершённого производства Себестоимость реализованной продукции Остаток на конец полугодия |
1230,00 6453,71 156,58 6453,71 1386,58 |
1386,58 6266,07 38,98 6266,07 1425,57 |
15. Составить прогноз задолженности предприятия по расчётам с бюджетом по налогу на прибыль и по налогу на имущество (таблицы 28 и 29).
Таблица 28
Форма прогноза задолженности предприятия
по расчётам с бюджетом по налогу на прибыль, тыс. руб.
|
Наименование показателя |
1 полугодие |
2 полугодие |
|
Остаток на начало полугодия Начисления налога на прибыль Уплата налога на прибыль Остаток на конец полугодия |
40,00 126,49 166,49 0,00 |
0,00 662,44 84,83 577,62 |
Таблица 29
Форма прогноза задолженности предприятия
по расчётам с бюджетом по налогу на имущество, тыс. руб.
|
Наименование показателя |
1 полугодие |
2 полугодие |
|
Остаток на начало полугодия Начисления налога на имущество Уплата налога на имущество Остаток на конец полугодия |
27,00 58,71 56,84 28,88 |
28,88 54,86 56,79 26,95 |
Скачать рефератДругие рефераты на тему «Международные отношения и мировая экономика»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Коррекция специализаций региональных экономик через НИОКР
- Право международных организаций
- Региональные инвестиционные соглашения в Северной Америке
- Россия в системе международных экономических отношений
- Методы экономического обоснования принимаемых решений по выходу на внешний рынок
- Мировые деньги и международная ликвидность
- Роль США и Китая в интеграционных процессах в рамках АСЕАН