Международная валютная система
16. Составить прогноз задолженности предприятия по расчётам по краткосрочному кредиту на конец полугодия планового периода (таблица 30).
Таблица 30
Форма прогноза задолженности предприятия
по краткосрочному кредиту, тыс. руб.
|
Наименование показателя | h=113 nowrap valign=top >
1 полугодие |
2 полугодие |
|
Остаток на начало полугодия Взят кредит Начислены проценты Выплата кредита и процентов за кредит Остаток на конец полугодия |
0,00 1600,00 72,00 605,33 1066,67 |
1066,67 0,00 72,00 1138,67 0,00 |
17. Составить прогнозный баланс предприятия на 30 июня и 31 декабря планового года.
|
АКТИВ |
30.06 |
31.12 |
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
|
нематериальные активы |
0,00 |
0,00 |
|
основные средства |
4900,00 |
4200,00 |
|
незавершенное строительство |
0,00 |
0,00 |
|
долгосрочные финансовые вложения |
1600,00 |
1600,00 |
|
прочие внеоборотные активы |
0,00 |
0,00 |
|
ИТОГО по разделу I |
6500,00 |
5800,00 |
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
|
незавершенное производство |
143,42 |
104,43 |
|
дебиторская задолженность |
2234,40 |
2016,00 |
|
производственные запасы |
1093,00 |
1260,00 |
|
готовая продукция |
1386,58 |
1425,57 |
|
векселя к получению |
200,00 |
200,00 |
|
денежные средства |
1071,51 |
4003,88 |
|
прочие текущие активы |
25,00 |
25,00 |
|
ИТОГО по разделу II |
6153,91 |
9034,88 |
|
БАЛАНС |
12653,91 |
14834,88 |
|
ПАССИВ | ||
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
|
уставный капитал |
8945,00 |
8945,00 |
|
нераспределенная прибыль |
-69,01 |
2580,77 |
|
ИТОГО по разделу III |
8875,99 |
11525,77 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
|
долгосрочные обязательства |
780,00 |
780,00 |
|
ИТОГО по разделу IV |
780,00 |
780,00 |
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
|
краткосрочные кредиты |
1066,67 |
0,00 |
|
счета к оплате |
440,50 |
440,50 |
|
задолженность по векселям |
190,00 |
190,00 |
|
расчеты с бюджетом: по налогу на прибыль |
0,00 |
577,62 |
|
по налогу на имущество |
28,88 |
26,95 |
|
по ЕСН |
89,12 |
93,69 |
|
расчеты по заработной плате |
342,76 |
360,36 |
|
прочие кредиторы |
840,00 |
840,00 |
|
ИТОГО по разделу V |
2997,92 |
2529,12 |
|
БАЛАНС |
12653,91 |
14834,88 |
|
Износ основных средств |
9100 |
9800 |
18. На основе данных прогнозного баланса:
- рассчитать изменения за год коэффициента рентабельности;
- определить изменение за год коэффициента независимости;
- проанализировать ликвидность предприятия.
Коэффициенты финансовой устойчивости:
|
Дата |
01.01 |
30.06 |
31.12 |
|
Коэффициент финансовой независимости. |
73,86% |
70,14% |
77,69% |
|
Коэффициент собственного и заемного капитала |
2,83 |
2,35 |
3,48 |
Коэффициенты рентабельности:
|
Дата |
01.01 |
30.06 |
31.12 |
|
Коэффициент рентабельности капитала. |
1,46 |
-0,55 |
17,40 |
|
Рентабельность собственного капитала |
1,97 |
-0,78 |
22,39 |
Скачать рефератДругие рефераты на тему «Международные отношения и мировая экономика»:
- Международное движение капитала. Проблема безработицы и трудовая миграция населения
- Основы организации международных финансово-кредитных отношений
- Экономическое развитие и политические мотивы стран Североатлантического блока НАТО
- Позиция Японии и России в отношении военной ядерной программы Северной Кореи
- Российско-казахстанские отношения
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Коррекция специализаций региональных экономик через НИОКР
- Право международных организаций
- Региональные инвестиционные соглашения в Северной Америке
- Россия в системе международных экономических отношений
- Методы экономического обоснования принимаемых решений по выходу на внешний рынок
- Мировые деньги и международная ликвидность
- Роль США и Китая в интеграционных процессах в рамках АСЕАН