Аудит учета основных средств

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы

210

210

280 422

315 321

в

том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

211

205 362

220 214

затраты в незавершенном производстве(издержках обращения)

213

213

788

582

готовая продукция и товары для перепродажи

214

214

11 111

10 953

товары отгруженные

215

215

расходы будущих периодов

216

216

63 161

83 572

прочие запасы и затраты

217

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

220

407 099

615 000

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

230

17 009

46 601

в том числе: покупатели и заказчики

231

231

6 218

авансы выданные

232

2 123

прочие дебиторы

233

17 009

38 260

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

240

1 355 579

1 121 575

в том числе: покупатели и заказчики

241

241

978 949

971 548

авансы выданные

242

201 177

62 953

прочие дебиторы

243

175 453

87 074

Краткосрочные финансовые вложения

250

250

12 959

6 841

Денежные средства,

260

260

338 473

279 988

Прочие оборотные активы

270

270

362

507

Итого по разделу II

290

290

2 411 903

2 385 833

БАЛАНС (сумма строк 190+290)

300

300

15 064 790

17 614 829

ПАССИВ

Код показателя

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

1а

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал

410

410

937 940

937 940

Добавочный капитал

420

420

6 941 473

6 859 040

Резервный капитал

430

430

29 375

46 897

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

440

Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) прошлых лет

470

460

2 820 322

2 755 301

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года

470

470

Х

837 478

Итого по разделу III

490

490

10 729 110

11 436 656

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Кредиты и займы

510

510

434 622

830 764

в том числе: кредиты

511

17 383

займы

512

417 239

830 764

Отложенные налоговые обязательства

515

515

271 323

400 511

Прочие долгосрочные обязательства

520

520

906 825

1 093 761

Итого по разделу IV

590

590

1 612 770

2 325 036

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Кредиты и займы

610

610

579 006

963 764

в том числе: кредиты

611

208 946

займы

612

370 060

963 764

Кредиторская задолженность,

620

620

2 063 014

2 842 497

в том числе: поставщики и подрядчики

621

621

909 841

1 496 755

авансы полученные

625

622

363 589

275 147

задолженность перед персоналом организации

622

623

56 065

60 555

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

624

28 269

26 627

задолженность по налогам и сборам

624

625

255 752

253 036

прочие кредиторы

625

626

449 498

730 377

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

630

50 557

15 981

Доходы будущих периодов

640

640

30 333

30 895

Резервы предстоящих расходов

650

650

Х

Х

Прочие краткосрочные обязательства

660

660

Х

Х

Итого по разделу V

690

690

2 722 910

3 853 137

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

700

700

15 064 790

17 614 829

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя

Код показателя

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

1а

2

3

4

Арендованные основные средства

910

900

641 607

877 310

в том числе по лизингу

911

901

200 019

313 535

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

902

19 918

12 833

Товары, принятые на комиссию

930

903

539

2 654

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

904

347 181

670 707

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

905

23 748

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

906

492 112

1 033 253

Износ жилищного фонда

970

907

6 865

7 526

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

908

2 657

2 983

Средства оплаты услуг связи

909

5 258

15 892

Справка о стоимости чистых активов

Наименование показателя

Код показателя

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

1а

2

3

4

Чистые активы

1000

10 759 443

11 467 551