Финансовое состояние коммерческого строительного предприятия

Наименование показателей

Первонач.

состояние

Значение показателе

й по итогам

2008

2009

2010

2011

2012

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Притоки:

Продажа активов

Оттоки:

Инвестиции в основной капитал

Инвестиции в оборотный капитал

Иные инвестиции

0

450000

150000

95 000

0

0

0

0

0

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поток CFинв.д

695 000

50 000

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Притоки:

Доход

Оттоки:

Текущие затраты без АО

Налог на прибыль

0

0

0

8105593

5753000

543022

9681694

6550800

727414

12200848

7630800

1072811

12200848

7630800

1072811

12200848

7630800

1072811

Поток СFтек.д

1809571

2403480

3497237

3497237

3497237

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Притоки:

Собственные средства

Кредиты

Оттоки:

Проценты за использование кредита

Погашение задолженности по кредиту

395000

300000

0

0

0

0

27000

100 000

0

0

18000

100 000

0

0

9000

100000

0

0

0

0

0

0

0

0

Поток CFинв.д

127 000

118 000

109 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Излишек ден. средств

Потребность в ден.средствах

Сальдо накопленных ден.средств

0

0

0

1682571

0

1682572

2285480

0

3968051

3388237

0

7356288

3497237

0

10853525

3497237

0

14350762