Оптимальное управление запасами угля Змиевской ТЭС

Пасив

Код рядка

На початок звітнього періоду

На кінець звітнього періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

11955,9

11955,9

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

138964,3

388328,0

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

(29299,7)

53263,8

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом I

380

121620,5

453547,7

II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

415

416

( )

( )

Цільове фінансування

420

Усього за розділом II

430

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

197,7

15835,5

Усього за розділом III

480

197,7

15835,5

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

1

2

3

4

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

341930,9

342615,0

Поточні зобов'язання за розрахунками:

за отриманими авансами

540

2,2

20,5

з бюджетом

550

77178,9

39076,0

з позабюджетних платежів

560

15405,1

—

зі страхування

570

360,0

502,9

з оплати праці

580

807,6

968,1

з учасниками

590

за внутрішніми розрахунками

600

Інші поточні зобов'язання

610

10133,6

252,7

Усього за розділом IV

620

445818,3

383435,2

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

567636,5

852818,4

Стаття

Код рядка

За звітний квартал

за звітний рік

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

Податок на додану вартість

015

( )

( )

Акцизний збір

020

( )

( )

025

Інші вирахування з доходу

030

( )

( )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(591671,1)

(421081,0)

Валовий:

Прибуток

050

Збиток

055

( )

( )

Інші операційні доходи

060

109490,4

2235,7

Адміністративні витрати

070

(2547,8)

(204,5)

Витрати на збут

080

(19,3)

(1,6)

Інші операційні витрати

090

(19384,7)

(31382,8)

Фінансові результати від операційної діяльності:

Прибуток

100

87538,6

Збиток

105

( )

(29535,2)

Дохід від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

9,5

5,5

Фінансові витрати

140

( )

( )

Втрати від участі в капіталі

150

( )

( )

Інші витрати

160

(6239,3)

( )

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування:

Прибуток

170

81308,8

Збиток

175

( )

(29347,7)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( )

( )

Фінансовий результат від звичайної діяльності:

Прибуток

190

81308,8

Збиток

195

( )

(29347,7)

Надзвичайні:

Доходи

200

Витрати

205

( )

( )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( )

( )

Чистий:

Прибуток

220

81308,8

Збиток

225

( )

(29347,7)