Разработка стратегии развития предприятия
Таблица 3.
Сравнительный баланс
|
01.01.2006. |
01.04.2006. |
01.07.2006. |
01.10.2006. | |
|
АКТИВ | ||||
|
1. Оборотные АКТИВЫ | ||||
|
Наиболее ликвидные активы (А1), в т.ч.: |
73 |
40 |
26 |
59 |
|
Денежные средства |
73 |
40 |
26 |
59 |
|
Краткосрочные финансовые вложения | ||||
|
Быстро реализуемые активы (А2) Дебиторская задолженность не. более 12 месяцев, в т.ч,: |
2245 |
2968 |
4406 |
2376 |
|
покупатели и заказчики |
1924 |
2419 |
4406 |
2128 |
|
векселя к получению | ||||
|
авансы выданные |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
прочие дебиторы |
321 |
549 |
0 |
248 |
|
Медленно реализуемые активы (A3) Запасы и затраты, всего, в т.ч.; |
2891 |
2079 |
3726 |
2371 |
|
материалы |
173 |
169 |
169 |
150 |
|
незавершенное производство | ||||
|
готовая продукция |
2497 |
1769 |
2893 |
1972 |
|
прочие запасы, в т.ч. НДС |
221 |
141 |
664 |
249 |
|
Прочие текущие активы |
0 |
0 |
19 |
0 |
|
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ |
5209 |
5087 |
8177 |
4806 |
|
2. Внеоборотные Активы (А4) | ||||
|
Дебиторская задолженность более 12 месяцев, в т.ч.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
покупатели и заказчики |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
векселя к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
авансы выданные |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
прочие дебиторы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Постоянные активы, в т.ч.: |
19 |
19 |
19 |
23 |
|
Нематериальные активы |
12 |
12 |
11 |
12 |
|
Основные средства и капвложения |
7 |
7 |
8 |
11 |
|
Долгосрочные фин. вложения | ||||
|
Прочие внеоборотные активы |
0 | |||
|
ИТОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА |
19 |
19 |
19 |
23 |
|
ИТОГО АКТИВ |
5228 |
5106 |
8196 |
4829 |
|
ПАССИВ | ||||
|
1. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА | ||||
|
Текущие обязательства | ||||
|
Краткосрочные кредиты и займы (П2) |
1500 |
1500 |
1500 |
1300 |
|
Кредиторская задолженность, (П1) в т.ч. |
2435 |
2293 |
5324 |
2204 |
|
задолженность поставщикам и подрядчикам |
2338 |
2192 |
5190 |
1993 |
|
задолженность перед персоналом |
64 |
65 |
96 |
31 |
|
задолженность перед внебюджетными фондами |
1 |
4 |
5 |
11 |
|
задолженность перед бюджетом |
0 | |||
|
векселя к уплате | ||||
|
авансы полученные | ||||
|
прочие кредиторы |
32 |
32 |
33 |
169 |
|
Прочие текущие обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого Текущих обязательств |
3935 |
3793 |
6824 |
3504 |
|
Долгосрочные обязательства (ПЗ), в т.ч.; |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Долгосрочные кредиты и займы | ||||
|
Прочие долгосрочные пассивы | ||||
|
ИТОГО ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА |
3935 |
3793 |
6824 |
3504 |
|
2. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (П4) | ||||
|
Уставный капитал |
1080 |
1080 |
1080 |
1080 |
|
Добавочный капитал | ||||
|
Накопленный капитал |
0 | |||
|
Целевые поступления | ||||
|
Реинвестированная прибыль |
213 |
233 |
292 |
245 |
|
ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА |
1293 |
1313 |
1372 |
1325 |
|
ИТОГО ПАССИВ |
5228 |
5106 |
8196 |
4829 |
Скачать реферат