Бизнес-план
Результаты расчетов подтверждают выгодность реализации предложенного проекта, поскольку по мере выплаты кредита рентабельность деятельности предприятия существенно увеличивается.
Финансовый план предприятия представлен в таблице 21.
Таблица 21 Финансовый план (баланс доходов и расходов)
p valign=top >
Источники средств |
Прибыль |
Амортизация |
Отчисления от себестоимости |
Прочие доходы |
Кредиты банка |
Фонд потребле-ния |
Фонд накопле-ния |
Итого |
Направление средств | ||||||||
1. Платежи в бюджет | ||||||||
* налог на прибыль |
22098,7 |
22098,72 | ||||||
* налог на имущество |
1782,75 |
1782,75 | ||||||
* налог на добавленную стоимость |
171279,4 |
171279,4 | ||||||
* целевые сборы |
48 |
48 | ||||||
2. Арендная плата |
120000 |
120000 | ||||||
3. Погашение ссуд банка |
75000 |
75000 | ||||||
4. Капитальные вложения |
260700 |
260700 | ||||||
5. Прирост оборотных средств |
3077,107 |
3077,107 | ||||||
6. Налоги в дорожные фонды |
0 | |||||||
7. Расходы на социально-культурные мероприятия |
0 |
0 | ||||||
8. Отчисления в фонд потребления |
0 |
260320 |
260320 | |||||
9. Отчисления в фонд накопления |
69979,3 |
21725 |
13406,9 |
300000 |
405111,2 | |||
10. Платежи по ЕСН |
67683,2 |
67683,2 | ||||||
11. Неиспользованные остатки фонда накопления на конец года |
9334,06 |
9334,06 | ||||||
12. Неиспользованные остатки фонда потребления на конец года |
0,0 |
0 | ||||||
13. Уплата процентов по кредиту |
57000 |
57000 | ||||||
13 .Прочие затраты на производство продукции |
264488,1 |
260320 |
524808,1 | |||||
Итого |
92078 |
21725 |
712491,3 |
186517 |
300000 |
260320 |
405111,2 |
1978242 |