Бизнес-план

Показатель

2009 год

2010 год

2011 год

Выручка, руб.

806400

958003,2

1127569,77

Условно-переменные затраты, руб.

222021,81

262993,033

262993,033

Условно-постоянные затраты ,руб.

490469,45

501026,263

560996,088

Критический объем продаж, руб.

676812,7

690615,5

731643,8

Критический объем продаж, шт.

40286,47

38063,02

37686,25

Запас финансовой прочности, руб.

129587,3

267387,7

395925,9

Актив

2009

2010

2011

Пассив

2009

2010

2011

1. Внеоборотные активы

4. Капитал и резервы

1.1. Основные средства по балансовой стоимости

260700,0

260700,0

260700,0

4.1. Уставный капитал

40000,0

40000,0

40000,0

1.2 Амортизация

21725,0

43450,0

65175,0

4.2. Специальные фонды

9334,1

57432,4

115107,2

1.3 Основные фонды по остаточной стоимости

238975,0

217250,0

195525,0

4.3. Нераспределенная прибыль

0,0

0,0

45998,1

Итого по разделу 1

238975,0

217250,0

195525,0

Итого по разделу 4

49334,1

97432,4

201105,3

2. Оборотные активы

5. Долгосрочные пассивы

225000,0

150000,0

75000,0

2.1. Запасы

6942,9

7266,2

8837,5

2.2 Дебиторская задолженность

22093,2

26246,7

30892,3

2.3. Денежные средства

6263,8

16056,6

120356,8

Итого по разделу 2

35299,9

49569,5

160086,7

Итого по разделу 5

225000,0

150000,0

75000,0

3 Убытки

6. Краткосрочные пассивы

6.1 Кредиторская задолженность

* поставщикам

9938,7

11350,4

12993,4

* по оплате труда

1854,3

1854,3

1854,3

* задолженность перед бюджетом

11580,9

15072,5

18942,0

* прочие кредиторы

9385,8

8198,3

7010,8

6.2 Фонд потребления

0,0

0,0

18664,5

Итого по разделу 3

0,0

0,0

0,0

Итого по разделу 6

32759,8

36475,6

59465,1

Итого по разделам

274274,9

266819,5

355611,7

Итого по разделам

307093,9

283907,9

335570,3

"Пробка"

32819,0

17088,4

"Пробка"

20041,3

Баланс

307093,9

283907,9

355611,7

Баланс

307093,9

283907,9

355611,7