Проект производственно-финансового плана основного локомотивного депо

№пп

Наименование показателя

Факт соотв. периода прошлого года

План текущего периода

% план к факту соотв. периода прошлого года

Факт текущего пе

риода

+/- факт текущего периода к плану

% факт текущего периода к плану

%, факт к соотв. факту прошлого года

1

СРЕДНИЕ УДЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

2

цена топлива для тяги поездов (руб/у.тн)

7950,000

3

цена электроэнергии для тяги поездов (коп/квт-ч)

438,000

4

среднемесячная базовая зарплата на перевозках (руб/чел)

18141,700

5

среднемесячная базовая зарплата на прочих продажах (руб/чел)

6

ЗАТРАТЫ В РАЗРЕЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ

7

1. ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКИ

536557,422

8

Амортизационные отчисления

2349,850

9

Затраты на оплату труда

213082,562

10

фонд оплаты труда списочного состава

203695,740

11

фонд оплаты труда несписочного состава

12

выплаты мотивационного характера

13

выплаты социального характера в пользу работника

14

добровольное медицинское страхование

1294,734

15

негосударственное пенсионное страхование

8092,088

16

Отчисления на социальные нужды

40460,440

17

Материальные затраты

280664,570

18

материалы

8039,770

19

топливо

45895,680

20

на тягу поездов

43526,250

21

прочие нужды

2369,430

22

электроэнергия

225054,260

23

на тягу поездов

223385,260

24

прочие нужды

1669,000

25

прочие материальные затраты

1674,860

26

в т.ч. затраты на служебные железнодорожные перевозки, осуществляемые сторонними компаниями

27

Прочие затраты, в т.ч.

28

арендные и лизинговые платежи

29

добровольное и обязательное страхование имущества и ответственности за причинение вреда

30

предварительный осмотр и медицинское освидетельствование

31

командировочные расходы

32

налог на землю и прочие налоги, относимые на себестоимость

33

охрана объектов железнодорожного транспорта

34

расходы на программное обеспечение, списываемые на себестоимость

35

СПРАВОЧНО: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ПЕРЕВОЗКАХ

0,000

36

Амортизационные отчисления

37

Затраты на оплату труда

38

Отчисления на социальные нужды

39

Материальные затраты

40

материалы

41

топливо

42

электроэнергия

43

прочие материальные затраты

44

Прочие затраты

45

2. ЗАТРАТЫ НА ПРОЧИЕ ПРОДАЖИ

0,000

46

Амортизационные отчисления

47

Затраты на оплату труда

48

фонд оплаты труда списочного состава

49

фонд оплаты труда несписочного состава

50

выплаты мотивационного характера

51

выплаты социального характера в пользу работника

52

добровольное медицинское страхование

53

негосударственное пенсионное страхование

54

Отчисления на социальные нужды

55

Материальные затраты

56

материалы

57

топливо

58

электроэнергия

59

прочие материальные затраты

60

Прочие затраты, в т.ч.

61

охрана объектов железнодорожного транспорта

62

СПРАВОЧНО, ИЗ СТРОКИ "ЗАТРАТЫ НА ПРОЧИЕ ПРОДАЖИ": КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

0,000

63

Амортизационные отчисления

64

Затраты на оплату труда облагаемые ЕСН

65

Отчисления на социальные нужды

66

Материальные затраты

67

материалы

68

топливо

69

электроэнергия

70

прочие материальные затраты

71

Прочие затраты

72

ИТОГО ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКИ И ПРОЧИЕ ПРОДАЖИ

536557,422

73

3. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "РЖД" И ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА СТОРОНУ

0,000

74

Амортизационные отчисления

75

Затраты на оплату труда

76

фонд оплаты труда

77

выплаты мотивационного характера

78

выплаты социального характера в пользу работника

79

добровольное медицинское страхование

80

негосударственное пенсионное страхование

81

Отчисления на социальные нужды

82

Материальные затраты

83

материалы

84

топливо

85

электроэнергия

86

прочие материальные затраты

87

Прочие затраты

88

СПРАВОЧНО: ИЗ СТРОКИ "ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "РЖД И ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА СТОРОНУ"

0,000

89

электроэнергия

90

коммунальные услуги и связь

91

произведенные ТМЦ

92

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАТРАТ В НЕЗАВЕРШЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

0,000

93

Амортизационные отчисления

94

Затраты на оплату труда

95

Отчисления на социальные нужды

96

Материальные затраты

97

материалы

98

топливо

99

электроэнергия

100

прочие материальные затраты

101

Прочие затраты

102

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗОК

103

всего (руб/10 прив.ткм)

10,580  

104

без амортизации (руб/10 прив.ткм)

8,950

105

без амортизации и капремонта (коп/10 прив.ткм)

106

СПРАВОЧНО:

107

на мероприятия по улучшению условий и охраны труда

108

на спецодежду и средства индивидуальной защиты

109

на экологию

110

на подготовку и переподготовку кадров

111

на научно-технические разработки (НИОКР)

112

общехозяйственные расходы на нужды общекорпоративного характера

113

СПРАВОЧНО, КРОМЕ ТОГО: ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗОВАННЫЕ ЗАПАСЫ И ПУТЕВКИ

0,000

114

товары для перепродажи

115

путевки

116

готовая продукция

117

металлолом

119

РАСШИФРОВКА СТРОК

120

стр. 89 электроэнергия

0,000

121

в пределах отделения

122

в пределах дороги

123

в пределах РЖД

124

стр. 90 коммунальные услуги и связь

0,000

125

в пределах отделения

126

в пределах дороги

127

в пределах РЖД