Транспортно-финансовый план автотранспортного предприятия

Статьи

и элементы затрат

опорный

проектируемый

Полная сб/ст

на 1 ткм (руб.)  

на 1 км (руб)

на 1 час (руб.)

на 1 руб. выручки (коп.)

Полная сб/ст

на 1 ткм (руб.)  

На 1 км (руб)

на 1 час (руб.)  

на 1 руб. выручки (коп.)

тыс. руб.

в % к общ.

сумме

тыс. руб.

в % к общей сумме

Статьи

1 Зарплата водителей с начислениями на социальные нужды

10595

23,1

2,72

6,08

0,23

19,5

13409

29,5

3,11

8,59

0,32

28

2 Автомобильное топливо

13954

30,5

3,58

8,01

0,30

25,6

10287

22,7

2,39

6,59

0,24

21

3 Смазочные и др. экспл. и матер.

1956

4,3

0,50

1,12

0,04

3,6

1956

4,3

0,45

1,25

0,05

4

4 ТО и ремонт подвижного состава

4181

9,1

1,07

2,40

0,09

7,7

6596

14,5

1,53

4,23

0,16

14

5 Восстановление износа и ремонт шин

689

1,5

0,18

0,40

0,01

1,3

689

1,5

0,16

0,44

0,02

1

6 Амортизация подвижного состава на полное восстановление подвижного состава

4107

9,0

1,05

2,36

0,09

7,5

3755

8,3

0,87

2,41

0,09

8

7 Накладные расходы

10291

22,5

2,64

5,91

0,22

18,9

8708

19,2

2,02

5,58

0,21

18

Итого

45773

100,0

11,75

26,28

1,00

84,1

45400

100,0

10,53

29,09

1,08

94

Элементы

1 Материальные затраты (МЗ)

19870

43,4

5,10

11,41

0,43

36,5

16344

36,0

3,79

10,47

0,39

34

2 Затраты на оплату труда (ОТ)

11801

25,8

3,03

6,77

0,26

21,7

14032

30,9

3,25

8,99

0,33

29

3 Отчисления на социальные нужды (ОС)

3207

7,0

0,82

1,84

0,07

5,9

3599

7,9

0,83

2,31

0,09

7

4 Амортизация основных фондов (АФ)

6077

13,3

1,56

3,49

0,13

11,2

5306

11,7

1,23

3,40

0,13

11

5 Прочие затраты (ПЗ)

4818

10,5

1,24

2,77

0,10

8,9

6119

13,5

1,42

3,92

0,14

13

Итого

45773

100,0

11,75

26,28

1,00

84,1

45400

100,0

10,53

29,09

1,08

94