Транспортно-финансовый план автотранспортного предприятия

Статьи и элементы затрат

опорный

проектируемый

полная себестоимость

на 1 час (руб.)  

на 1 руб. выручки (коп.)  

полная себестоимость

на 1 час (руб.)  

на 1 руб. выручки (коп.)  

тыс. руб.

в % к общей

сумме

тыс. руб.

в % к

общей сумме

Погрузо-разгрузочные работы

1 Материальные затраты (МЗ)

2 Затраты на оплату труда (ОТ)

46

31

16,00

20

3 Отчисления на социальные нужды (ОС)

11,96

8

4,16

5.2

4 Амортизация основных фондов (АФ)

5 Прочие затраты (ПЗ)

92,64

62

32,22

40,3

Итого

150,60

52,38

65,5

Экспедиционные услуги

1 Материальные затраты (МЗ)

2 Затраты на оплату труда (ОТ)

320

29

16

20

3 Отчисления на социальные нужды (ОС)

83,2

8

4.16

5,2

4 Амортизация основных фондов (АФ)

5 Прочие затраты (ПЗ)

703

63

35

43,9

Итого

866,42

55.31

69,2

Показатели

Усл. обоз.

Формула

Варианты

Опорный

Проект.

1 Выручка по тарифам, всего (тыс. руб) в том числе:

по сдельным тарифам

по повременным тарифам

Вт

Вi

Всд

п. 3.1.

48542

45800

Вповр

п. 3.3.

2 Надбавка за спец. подвижной состав, руб.

Вспс

Вт*Нспс/100

Итого выручка за перевозки, тыс. руб.

Втр

Вг+Вспс

48542

45800

3 Выручка за экспедирование грузов, тыс. руб.

Вэкс

п. 3.4.

1600

4 Выручка за участие в погрузо-разгрузочных работах, тыс. руб.

Вп-р

п. 3.4.

287,5

Итого за транспортировку, экспедирование и погрузку, руб.

Витог

Втр+Вэкс+Вп-р

48542

47687,5

5 Выручка за сдачу площадей в аренду

Варендн

9600

6 Всего годовая выручка в ценах

базового года, тыс. руб.

планового года, тыс. руб.

В’

Витог+Впояс

В

В’*Кц*10-3

57287,55