Транспортно-финансовый план автотранспортного предприятия

Таблица 8 – Потребность в запасных частях и ремонтных материалах длят автомобильного парка

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
Показатели	Усл. обозн.	Формула	опорный	проектир.
1 Запасные части для ремонта автомобилей.	Sзпч	п. 8	868972	780124
2 Запасные части для ремонта специального оборудования	Sзпч.со		0	0
3 Снижение затрат на запасные части, руб	∆Sзпч		0	0
4 Ремонтные материалы для ТО и текущего ремонта автомобилей, руб.	Sрм	п. 8	1303458	1170185
5 Ремонтные материалы для специального оборудования, руб	Sрм.со		0	0
6 Снижение затрат на ремонтные материалы, руб	∆Sрм		0	0
7 Всего затраты на запасные части и ремонтные материалы в ценах базисного года, руб. планового года, тыс. руб.	S’ТОиТР	Sзпч+Sрм-∆S	2172430	1950309
	SТОиТР	S’ТоиТРКзпч10-3		2145

Таблица 9 – План материального обеспечения АТП

Материальные ресурсы	Варианты
Материальные ресурсы	опорный	проектир.
1 Автомобильное топливо, тыс. л	775249	596222
2 Масло для автомобильного двигателя , тыс. л	18606,0	14309,3
3 Трансмиссионное масло, тыс. л	2325,7	1788,7
4 Консистентная смазка, тонн	1550,5	1192,4
5 Специальное масло, тыс. л	775,2	596,2
6 Автомобильные шины новые, ед.	123,00	95,00
7 Автомобильные шины новые, ед.	7,00	7,00
8 Запасные части, тыс. руб.	868972	780124
9 Ремонтные материалы, тыс. руб.	1303458	1170185

Таблица 10 – Потребность в собственных оборотных средствах (производственные запасы материальных ресурсов)

Наименование	Годовой расход (S) (в руб.)		Норма запаса (d) (в дн.)		Производственный запас (S*d)/365 (руб.)
Наименование	опорный	проектир.	опорный	проектир.	опорный	проектир.
Автомобильное топливо	13954000	10286754	3	7	114690	197280
Смазочные и др. эксплуатационные материалы	1956425	1435195	30	45	160802	176942
Автомобильные шины	689000	628326	365	365	689000	628326
Запасные части	868972	780124	30	45	71422	96180
Ремонтные материалы	1303458	1170185	30	45	107134	144269
Итого	18771855	14300584			1143048	1242997

Таблица 11 – Среднесписочная численность водителей

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
Показатели	Усл. обозн.	Формула	опорный	проектир.
1 Часы подготовительно-заключительных работ, ч	Чп-з		2264,9	2159,5
2 Часы участия в ТО-2, ч	ЧТО-2		3000,9	2688,5
3 Годовая программа водителей, ч	Чвод		48860,0	47060,3
4 Среднесписочная численность водителей, всего, чел. в том числе: 1 класса чел 2 класса чел 3 класса чел			27	24
		Задать самостоятельно	10	11
			8	10
			9	3