Транспортно-финансовый план автотранспортного предприятия

Показатели

Усл. обозн

Формула

Варианты

опорный

1. Грузовые перевозки сдельные

1 Выручка от перевозок, тыс. руб.

Втр

табл. 24

48542,6

45800,0

2 Средняя доходная ставка, руб/час.

dтр

Втр*10-3/АЧн

1125,3

1085,0

3 Затраты на перевозку, тыс. руб.

Зтр

Табл. 22

45773,0

45400,0

4 Себестоимость, руб/час

Стр

Зтр*10-3/АЧн

1175,3

1075,5

4.1 Себестоимость, руб/ткм

Сткм

11,8

10,5

5 Доля затрат в выручке, %

Утр

Зтр*100/Втр

94,3

99,1

6 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.

Птр

Втр-Зтр

2769,6

400,0

2. Экспедирование грузов

1 Выручка, тыс. руб.

Вэкс

табл. 24

1600,0

2 Затраты, тыс. руб.

Зэкс

табл. 23

j.З

1106,2

3 Доля затрат в выручке, %

Уэкс

Зэкс*100/Вэкс

69,1

4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.

Пэкс

Вэкс-Зэкс

493,8

3. Погрузка – разгрузка

1 Выручка, тыс. руб.

Вп-р

табл. 24

230,0

2 Затраты, тыс. руб.

Зп-р

табл. 23  

150,6

3 Доля затрат в выручке, %

Уп-р

Зп-р*100/Вп-р

65,5

4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.

Пп-р

Вп-р-Зп-р

79,4

4. Организация платной стоянки

1 Выручка, тыс. руб.

Вст

Тст*Nкл

9600

2 Затраты, тыс. руб.

Зст

1000

3 Доля затрат в выручке, %

Уст

Зст*100/ Вст

10,4

4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.

Пст

Вст- Зст

8600

4. По всей деятельности

1 Выручка от всех видов услуг, тыс. руб.

В

Вi

48542,6

57230,0

2 Затраты на всю деятельность, тыс. руб.

З

Зi

45773,0

47656,8

3 Доля затрат в выручке, %

У

З*100/В

94,3

83,3

4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.

П

В-З

2769,6

9573,2

5 Уровень рентабельности, %

R

П100/З

6,1

20,1

6 Налоги и сборы, относимые на финансовый результат (кроме налога на прибыль и НДС), тыс, руб.

Sн

п.26

102,4

90,9

8 Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб.

Пно

п.26

2667,2

9482,3

7 НДС

SНДС

0.18*В-0,18МЗ

5161,1

7179,5

9 Налог на прибыль, тыс. руб.

Sприб

Пнр*Нприб

533,4

1896,5

10 Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия, тыс. руб.

ПАТП

П-Sн-Sприб

2133,7

7585,8

11 То же к балансовой прибыли, %

ПАТП

ПАТП*100/П

77,0

79,2

12 Налоги и платежи за счет прибыли в распоряжен. предпр. тыс. руб.

S12

п.26

13 Прибыль, направляемая на развитие предприятия, тыс. руб.

Прп

(ПАТП-S12)*Урп

1080,2

6551,5

14 Прибыль, направляемая на соц. нужды и материальные поощрения, тыс. руб.

Пмп

(ПАТП-S12)*Умп

1053,5

1034,3

15 Прибыль, направляемая в финансовый резерв, тыс. руб.

Пфр

ПАТП-S12-Прп-Пмп

-

0