Антикризисное управление

Статья

Сумма

1

2

А) Начальное сальдо денежных средств

3

Отток денежных средств

Незавершенное строительство

7221

Основные фонды

7550

Отсроченные налоговые активы

2772

Прочий дополнительный капитал

5988

Непокрытый убыток

8172

Производственные запасы

176

НЗП

1470

Готовая продукция

1016

Товары

85

Дебиторская задолженность по выданным авансам

5926

Дебиторская задолженность по внутренним расчетам

16781

Прочие ОА

153

Кредиторская задолженность за товары

341

Кредиторская задолженность с бюджетом

11160

Кредиторская задолженность по оплате труда

1018

Другие текущие обязательства

896

Расходы будущих периодов

612

Б) Итого отток средств

71337

В) Притоки средств

Целевое финансирование

14602

Прочие долгосрочные обязательства

18706

Дебиторская задолженность за товары

7017

Другая дебиторская задолженность

710

Обеспечение выплат персоналу

140

Дебиторская задолженность с бюджетом

15

Краткосрочные кредиты банков

3690

Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам

260

Кредиторская задолженность по авансам полученным

11792

Кредиторская задолженность по страхованию

1241

Кредиторская задолженность по внутренним расчетам

1131

доходы будущих периодов

12088

Г) Итого приток средств

71392

Д) Нетто-поток

55

Е) Денежные средства на конец года

58