Информационная система комплексной оценки финансового состояния клиентов

Таблица 8 - Расчет затрат на материалы

4.3.3 Расчет арендной платы за помещение

Расходы по арендной плате за помещения Зар. определяются по формуле:

Зар. =Цар. *Sap. *Тразр.к/ 366,(24)

где Цар. - арендная плата за 1м2 площади в год;

Sap - арендуемая площадь, 1м2;

Тразр кален - время на разработку в календарных днях.

Расчет времени на разработку:

Тразр.к = Тразр.р *f,(25)

где f - коэффициент перевода рабочих дней в календарные; f = 1,4

Тразр.к = 56 дней

Тразр.р. = 40 дней (критический путь по диаграмме Ганта).

Размер необходимой арендуемой площади Sap. определяется по формуле:

Sap. = Чj s + 5,(26)

где Чj - количество исполнителей;

Sчел - норма площади на одного человека, 6 кв.м

Sпл = 17м2.

При этом арендная плата за 1м2 площади в год равна:

Цар. = 400 руб./м2 *12 = 4800 руб. (4,8 тыс. руб.)

Затраты по аренде составят:

Зар. = 4,8 * 17 * 56/366= 12,5 тыс. руб.

4.3.4 Расчет затрат на освещение и отопление

Затраты на энергоносители Зэн определяются по формуле:

Зэн = Р * tдн * Тразр. * Wэ (27)

где Р - суммарная мощность потребителей электричества, кВт;

tдн - продолжительность работы электроприемников в течение дня, час;

Тразр. - продолжительность разработки в рабочих днях;

Wэ- тариф на электроэнергию, руб./кВтч.

Расчет затрат на отопление осуществляется по следующей формуле:

Зот = Sпл * (Tразр.кален./366) * Wтепл, (28)

где W тепл - тариф на тепловую энергию, руб./кв.м. в мес.

В настоящее время для коммерческих организаций:

Wэ=2,60 руб./кВт,

W тепл = 36,2 руб./кв.м. в мес.

Тогда затраты на энергоносители равны:

Зэн = 1,5 * 8 * 40 * 2,6 + 17 * 56/366 *36,2*12 = 1248+1129,92 = 2,378 тыс. руб.

4.3.5 Расчет аренды компьютера

Оплата машинного времени Змаш определяется по формуле:

Змаш = Тразр. * t * Цмаш, (29)

где Цмаш - стоимость одного машино-часа работы.

Таблица 9 - Расчет стоимости машино-часа

Змаш = 40 * 8 * 13,35 = 4,272 тыс. руб.

4.3.6 Расчет косвенных расходов

Косвенные расходы разработчика Зкосв определяются по формуле:

Зкосв = Зосн Ккосв, (30)

где Ккосв - коэффициент косвенных затрат, Ккосв = 1 ÷ 1,5.

Зкосв = 46,2 * 1,2 = 55,44 тыс. руб.

4.3.7 Составление сметы затрат на разработку программного продукта

Результаты расчетов затрат проекта по разработке программного продукта сведены в единую таблицу сметы затрат (таблица 10).

Таблица 10 - Смета затрат на разработку программного продукта

Структура сметы затрат, представленная в таблице 10, имеет шесть групп расходов, которые сопровождают проект на первых двух этапах. Результаты расчета сметы показали, что общая сумма инвестиционных затрат составила 141,583 тыс. руб., которые необходимо покрыть дополнительной прибылью от внедрения программного продукта за период меньше чем к реализации проекта.

4.4 Оценка поступления денежных средств от внедрения ИС

Основная статья, которую моделирует план доходов - это расчет условной экономии денежных средств от внедрения, представленный в виде «кривой экономии».

Затраты на эксплуатационном периоде будут равны нулю, т.к. обязанности по поддержке работоспособности системы будут возложены на информационный отдел, в обязанности которого входят поддержание систем организации. Кривая условной экономии, представленная на рисунке 21, отражает, что в течение всего периода экономия стабильна.

 Скачать реферат