Проведение аудиторской проверки по результатам исследования документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Глобал Строй», ООО «КОИНВЕСТ», ООО «Сахалин Дом», ООО «Анлес», ООО «ЛЭКС КО., ЛТД»

114.Оригинал договора от 06 октября 2007 г. на 3 (трех) листах заключенный между ООО «Альфа Строй» и ООО «Глобал Строй» с приложением на 1 (одном) листе - график поставки песка.

115.Оригинал приложения к договору от 28 июня 2007 года возмездного оказания услуг от 11 мая 2007 г. на 1 (одном) листе.

116.Оригинал дополнения № 2 от 29 мая 2007 г. к договору от 18.05.2007 поставки инертных м

атериалов на 2 (двух) листах.

117.Оригинал дополнения 19 мая 2007 г. к договору от 18.05.2007 поставки инертных материалов на 2 (двух) листах.

118.Оригинал договора № 006 от 20 марта 2008 г. субподряда на выполнение отдельных видов и комплекса работ на 3 (трех) листах.

119.Оригинал договора подряда № 17 04 08 от 17 апреля 2008г. на 2 (двух) листах.

120.оригинал договора поставки № 004 от 14 апреля 2008 г. на 4 (четырех) листах с приложением на 2 (двух) листах - прайс - лист № 5 на бетон и перечень услуг лаборатории на объекте ООО Глобал Строй».

121.Оригинал договора поставки № 005 от 21 апреля 2008 г. на 3 (трех) листах и с приложением на 2 (двух) листах - прайс - лист на бетон и прайс - лист на добавки противоморозные в бетон.

122.Оригинал договора возмездного оказания услуг от 06 сентября 2006 года на 4 (четырех) листах заключенный между ООО «Глобал Строй» и ООО «ГОССТРОЙ».

123.Копия договора купли - продажи автотранспортного средства от 21 мая 2007 года с приложением копий на 2 (двух) листах паспорта транспортного средства.

124.Копия договора купли - продажи автотранспортного средства от 21 мая 2007 года с приложением копий на 1 (одном) листе паспорта транспортного средства.

125.Копия договора поставки № 004 от 14 апреля 2008 г. на 4 (четырех) листах с приложением на 2 (двух) листах - прайс лист № 5 на бетон и перечень услуг лаборатории на объекте ООО Глобал Строй».

126.Договор № 2.04-ПИН поставки инертных материалов от 02.04.08 г. на 4 листах.

127.Договор № 1.04-ПИН поставки инертных материалов от 02.04.08 г. на 4 листах.

128.Договор возмездного оказания услуг ООО «Альфа Строй» от 21.05.07 г. на 4 листах.

129.Договор № 3.04-ОУ возмездного оказания услуг от 02.04.08 г. на 4 листах.

130.Договор № 1.04-ПСП поставки строительного песка от 02.04.08 г. на 4 листах.

131.Договор возмездного оказания услуг от 20.03.2008 г. от 02.04.08 г. на 4 листах.

132.Документ, имеющий переплет светлого цвета с надписью на обложке LoanAgreement, отражающий положения по заключению кредитного договора, договора ипотеки между КУКМИН БАНК, ООО «Коинвест», ООО «Глобал Строй», ООО «ЛЭКС Ко ЛТД» на 319 листах.

133.Папка№ 14 сшив документов ООО «Глобал Строй» на 380 листах.

134.Папка № 3 сшив документов ООО «Сахалин Дом» на 139 листах.

135.Папка № 2 сшив документов ООО «Коинвест» на 246 листах.

136.Папка№ 13 сшив документов ООО «Глобал Строй» на 512 листах.

137.Папка № 10 сшив документов ООО «Глобал Строй» на 3 74 листах.

138.Папка № 12 сшив документов ООО «Коинвест» на 220 листах.

139.Папка № 11 сшив документов ООО «Анлес» на 248 листах.

140.Папка № 8 сшив документов ООО «Коинвест» на 266 листах.

141.Папка № 9 сшив документов ООО «Коинвест» на 333 листах.

142.Папка № 7 сшив документов ООО «Глобал Строй» на 566 листах.

143.Папка № 6 сшив документов ООО «Коинвест» на 254 листах.

144.Папка № 4 сшив документов ООО «Анлес» на 58 листах.

145.Папка № 1 сшив документов ООО «Глобал Строй» на 403 листах.

146.Папка № 5 сшив документов ООО «Анлес» на 438 листах.

147.Папка № 15 сшив документов ООО «Анлес» на 514 листах.

148.Папка № 16 сшив документов ООО «Глобал Строй» на 707 листах.

149.Сшив документов ООО «Глобал строй» на 513 листах.

150.Папка синего цвета с кредитным договором и иными документами на 446 листах.

3. Когда и на каких условиях КООКМИН БАНК предоставил ООО «КОШВЕСТ» кредит в размере 40 млн. долларов США? Какие договора, кроме кредитного договора, и с какими организациями были заключены КООКМИН БАНК и ООО «КОИНВЕСТ» в обеспечение гарантии возврата кредита?

Кредитный договор на сумму 40 000 000 000 южнокорейских вон от 4 апреля 2007 г. заключен в Южно-Сахалинске между следующими сторонами (как указано в договоре):

Обществом с ограниченной ответственностью «КОИНВЕСТ» в качестве Заемщика;

КООКМИН БАНК, компанией, надлежащим образом организованной и существующей в с законодательством Кореи в ее качестве доверительного управляющего Консус Сахалинск Риал ЭстейтФанд1, в качестве Кредитора;

КОНСУС АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ КО., ЛТД, корейской компанией, действующей в качестве Управляющего активами для Консус Сахалинск Риал ЭстейтФанд1.

Кредитный договор (вариант на русском языке) составлен на 62 листах. Договор также имеет 6 приложений (Кредитор, Уведомления, Описание земельных участков, Документы относящиеся к предварительным условиям, Согласование требующееся после закрытия и Ожидаемое движение денежных средств по проекту) и 10 дополнений (Форма уведомления о снятии наличных средств, Форма уведомления о переводе, Форма договора ипотеки в отношении гостиницы, Форма договора ипотеки прав аренды земельный участок 1 Лэкс, Форма договора ипотеки прав аренды земельный участок 2, Форма договора залога доли участия, Форма обязательств субординированного кредитора, Форма поручительства акционеров, Форма поручительства Лэкс, Форма письма агента по поручению процессуальных извещений).

По кредитному договору Заемщик намеревается застроить и оборудовать недвижимость, которая будет сдана Кредитору. Кредитные средства предоставляются для финансирования расходов, связанных со строительством и эксплуатацией недвижимости (под недвижимостью понимается «совместно 9Н СС, 18Н СС, Деревня для гольфа и Гостиничное крыло» (стр. 15 кредитного договора)) на следующих основных условиях:

•на сумму до 40 000 000 000 южнокорейских вон (стр. 8 кредитного договора, термин «Кредитные средства»);

•под 9,52% годовых (стр. 11 кредитного договора, термин «Процентная ставка»);

•с погашением через 42 месяца после Даты Выборки (стр. 15 кредитного договора, термин «Дата погашения», стр. 6, термин «Дата выборки» получения кредитных средств);

•дата завершения строительства объектов:

1. поле для гольфа 9Н СС - октябрь 2007 г.;

2. поле для гольфа 18Н СС - 25 месяцев с даты выборки;

3. Деревня для гольфа - 25 месяцев с даты выборки;

4. Гостиничное крыло - 23 месяцев с даты выборки;

•оплата процентов ежеквартально (стр. 23 кредитного договора, п. Оплата процентов);

•предоставление Заемщиком (ООО «КОИНВЕСТ») займа ООО «ЛЭКС, КО ЛТД» на сумму, составляющую рублевый эквивалент 11021000 долларов США, для погашения кредита в Сбербанке РФ (стр. 11 кредитного договора, термин «Заем ЛЭКС»);

•привлечение Заемщиком средств из других источников на строительство недвижимости на сумму не менее рублевого эквивалента 4 000 000 000 южнокорейских вон (стр. 4 кредитного договора, термин «Базовая сумма доли»);

•заключение Соглашения о сотрудничестве между Заемщиком, ЛЭКС, Кредитором, Управляющим активами, Участником, Олегом Кимом, Ан ХваДя и Подрядчиком (стр. 5 кредитного договора, термин «Договор о сотрудничестве»);

 Скачать реферат